INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...

Fonds
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  • 159,410 USD
  • +0,05
  • +0,03%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MSTY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0258954014 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 159,410 ( n.a. ) Eröffnung 159,41 Hoch / Tief (heute) 159,41 / 159,41 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 159,410 ( n.a. ) Vortag 159,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,47 / 147,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +14,08%
Benchmark
  • INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...
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Alle Kurse zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,79 EUR +0,06 +0,04% 20.04. 08:00:00 148,785 / 148,785
KAG (USD) 159,41 USD +0,05 +0,03% 20.04. 08:00:00 159,410 / 159,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,38% +14,08% +41,39% +52,16% n.a.
relativer Return -1,62% -1,45% +6,52% +0,02% +9,34% -2,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,49% +0,53% +0,00% +0,15% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +14,48% +9,52% +14,74% +1,40% +8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,35 +0,70 +0,30 +0,47 +0,85 -0,27
Excess Return +6,02% +2,09% +1,42% +2,70% +6,47% -12,16%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,67% 1,13% 1,47% 1,31% 3,07%
max. Verlust -0,29% -0,36% -1,01% -6,59% -6,59% -32,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,25% +1,38% +2,73% +2,73% +8,21%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,03% -1,49% -1,49% -15,15%
Höchstkurs 159,41 159,47 159,47 159,47 159,47 159,47
Tiefstkurs 158,90 158,41 147,41 140,56 127,23 71,94
Durchschnittspreis 159,16 159,02 154,50 149,18 144,88 126,00

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada. -The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days. -The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment. -To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Auflagedatum 11.08.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Egan,Yarrow,Ewald,Baskind
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 160.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,33% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,84% Tranche B 2024 Term Loan
0,78% U.S. Term B-2 Loan
0,70% 1011778 BC ULC (float) 17.02.2024
0,68% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
0,66% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 30.06.2017
0,65% Tranche B Term Loan
0,63% iHeartCommunications Inc (float) 30.01.2019
0,63% Vistra Operations Co LLC (float) 04.08.2023
0,62% Virgin Media Bristol LLC (float) 31.01.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - H USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 23.04.2017
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