INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD A...

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  • 158,540 USD
  • -0,12
  • -0,08%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MSTY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0258954014 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 158,540 ( n.a. ) Eröffnung 158,54 Hoch / Tief (heute) 158,54 / 158,54 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 158,540 ( n.a. ) Vortag 158,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,71 / 140,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +13,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,74 EUR -0,56 -0,38% 19.01. 08:00:00 148,735 / 148,735
KAG (USD) 158,54 USD -0,12 -0,08% 19.01. 08:00:00 158,540 / 158,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +5,37% +13,64% +39,79% +53,89% n.a.
relativer Return -0,48% +4,92% +8,71% +0,06% +12,82% -1,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +1,61% +0,70% +0,00% +0,20% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% +14,48% +9,52% +14,74% +1,40% +8,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,43 +1,43 +0,27 +0,70 +1,26 -0,21
Excess Return +11,16% +4,35% +1,28% +4,08% +9,94% -9,74%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,80% 1,50% 1,46% 1,33% 3,07%
max. Verlust -0,11% -0,26% -1,40% -6,59% -6,59% -32,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 75,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,71% +1,33% +2,81% +2,81% +2,81% +7,93%
1-Monats-Tief +0,71% +0,24% -1,25% -1,52% -1,52% -15,05%
Höchstkurs 158,71 158,71 158,71 158,71 158,71 158,71
Tiefstkurs 157,42 154,85 140,56 140,56 124,34 71,94
Durchschnittspreis 158,12 156,49 150,48 148,01 143,22 124,64

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Der Fonds investiert primär in höher rangige Schuldtitel von Unternehmen, die ein Ranking im Non-Investment-Bereich haben..

Fondsziel zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada.

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Auflagedatum 11.08.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Egan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 160.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,74% Avago Technologies Cayman Finance Ltd (float) 01.02.2023
1,21% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
1,14% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,99% Asurion LLC (float) 03.03.2021
0,96% US Foods, Inc.
0,89% Federal-Mogul Holdings Corp (float) 15.04.2021
0,85% Keurig Green Mountain Inc (float) 03.03.2023
0,79% Sears Roebuck Acceptance Corp (float) 30.06.2018
0,75% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 19.12.2016
0,71% Western Digital Corp (float) 29.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC H USD ACC

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