INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND -...

Fonds
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  • 114,826 EUR
  • -0,13
  • -0,11%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A113EP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0704905529 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 114,826 ( n.a. ) Eröffnung 114,83 Hoch / Tief (heute) 114,83 / 114,83 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 114,826 ( n.a. ) Vortag 114,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,85 / 105,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +5,92%
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Alle Kurse zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 122,98 CHF +0,01 +0,01% 20.04. 08:00:00 122,980 / 122,980
KAG (EUR) 114,83 EUR -0,13 -0,11% 20.04. 08:00:00 114,826 / 114,826

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,20% +8,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +9,03% +7,65% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,80% -1,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,72% 1,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,52% -1,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,10% +1,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,18% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,20 123,41 123,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,77 122,74 116,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,92 123,02 120,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days, and second liens of non-investment grade companies organized or located in the United States or Canada. -The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days. -The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment. -To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative

Fondsprospekte zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Auflagedatum 22.12.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Egan,Yarrow,Ewald,Baskind
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 160.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,33% First Data Corp (float) 24.03.2021
0,84% Tranche B 2024 Term Loan
0,78% U.S. Term B-2 Loan
0,70% 1011778 BC ULC (float) 17.02.2024
0,68% iHeartCommunications Inc (float) 30.07.2019
0,66% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 30.06.2017
0,65% Tranche B Term Loan
0,63% Vistra Operations Co LLC (float) 04.08.2023
0,63% iHeartCommunications Inc (float) 30.01.2019
0,62% Virgin Media Bristol LLC (float) 31.01.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO US SENIOR LOAN ZODIAC FUND - HH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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