INVEST GLOBAL

Fonds
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  • 81,500 EUR
  • -0,80
  • -0,97%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 975792 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757922 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 83,950 ( n.a. ) Eröffnung 81,50 Hoch / Tief (heute) 81,50 / 81,50 Fondsvolumen 122,17 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 81,500 ( n.a. ) Vortag 82,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,32 / 65,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / +17,05%
Benchmark
  • INVEST GLOBAL
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Alle Kurse zu INVEST GLOBAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,69 EUR +0,38 +0,46% 20.07. 16:38:55 /
KAG (EUR) 81,50 EUR -0,80 -0,97% 17.01. 08:00:00 81,500 / 83,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% +6,49% +17,05% +35,79% +72,16% +72,79%
relativer Return -0,44% -2,39% -4,30% -7,70% -13,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,80% -0,37% -0,22% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +5,62% +11,97% +16,27% +17,78% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,29 +0,52 +0,66 +0,60 +0,04
Excess Return +17,00% +10,07% +27,63% +46,59% +54,59% +9,90%

Risiko-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,30% 11,74% 13,61% 15,39% 13,70% 16,65%
max. Verlust -2,41% -5,54% -10,64% -21,41% -21,41% -46,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,49% +5,05% +5,18% +9,03% +9,58% +10,63%
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -2,47% -9,30% -9,30% -13,26%
Höchstkurs 83,32 83,32 83,32 85,25 85,25 85,25
Tiefstkurs 81,31 74,86 66,07 59,01 48,02 28,13
Durchschnittspreis 82,37 79,93 76,48 73,45 66,18 55,15

Fondsstrategie zu INVEST GLOBAL

Der Invest Global ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt dabei auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Fondsprospekte zu INVEST GLOBAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVEST GLOBAL

Auflagedatum 07.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Hellbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVEST GLOBAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVEST GLOBAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVEST GLOBAL

Anteil Wertpapiername
2,16% Alphabet
1,96% Nestlé
1,69% Facebook
1,58% Roche Hld. GS
1,43% Amgen
1,42% Microsoft
1,38% Colgate-Palmolive
1,38% Apple
1,37% Comcast
1,29% ING Groep
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVEST GLOBAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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