INVEST GLOBAL - EUR DIS

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  • 84,610 EUR
  • -0,27
  • -0,32%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: 975792 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757922 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 87,150 ( n.a. ) Eröffnung 84,61 Hoch / Tief (heute) 84,61 / 84,61 Fondsvolumen 125,51 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 84,610 ( n.a. ) Vortag 84,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,55 / 71,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,25% / +18,55%
Benchmark
  • INVEST GLOBAL - EUR DIS
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Alle Kurse zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,69 EUR +0,38 +0,46% 20.07. 16:38:55 /
KAG (EUR) 84,61 EUR -0,27 -0,32% 28.02. 08:00:00 84,610 / 87,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,25% +6,63% +18,93% +42,57% +75,51% +82,77%
relativer Return -0,09% -1,22% -4,90% -7,41% -13,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,41% -0,42% -0,21% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +5,62% +11,97% +16,27% +17,78% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,16 +0,65 +0,69 +0,63 +0,07
Excess Return +16,81% +5,51% +34,41% +48,83% +57,94% +19,88%

Risiko-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 10,81% 11,39% 15,31% 13,69% 16,64%
max. Verlust -1,73% -3,04% -5,54% -21,41% -21,41% -46,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,25% +3,92% +7,96% +10,13% +10,13% +10,13%
1-Monats-Tief +3,25% -0,27% -5,16% -6,96% -6,96% -15,59%
Höchstkurs 85,55 85,55 85,55 85,55 85,55 85,55
Tiefstkurs 80,79 78,65 72,51 59,40 48,02 28,13
Durchschnittspreis 83,38 82,14 77,90 74,31 66,93 55,50

Fondsstrategie zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Der Invest Global ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt dabei auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt .

Fondsprospekte zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Hellbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,16% Alphabet
1,96% Nestlé
1,69% Facebook
1,58% Roche Hld. GS
1,43% Amgen
1,42% Microsoft
1,38% Colgate-Palmolive
1,38% Apple
1,37% Comcast
1,29% ING Groep
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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