INVEST GLOBAL - EUR DIS

Fonds
85,710 EUR +0,14 +0,16% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 975792 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757922 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 88,280 ( n.a. ) Eröffnung 85,71 Hoch / Tief (heute) 85,71 / 85,71 Fondsvolumen 126,40 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 85,710 ( n.a. ) Vortag 85,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,11 / 71,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +14,95%
Benchmark
INVEST GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,69 EUR +0,38 +0,46% 20.07. 16:38:55 /
KAG (EUR) 85,71 EUR +0,14 +0,16% 27.04. 08:00:00 85,710 / 88,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International Large Caps

Performance-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +4,26% +14,95% +45,50% +75,49% +81,12%
relativer Return +1,08% +0,70% -3,71% -5,73% -12,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% +0,23% -0,31% -0,16% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,41% +5,62% +11,97% +16,27% +17,78% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,01 +0,70 +0,62 +0,63 +0,07
Excess Return +12,83% +0,50% +37,34% +43,41% +57,92% +18,23%

Risiko-Kennzahlen zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,69% 8,75% 10,75% 15,17% 13,60% 16,61%
max. Verlust -1,53% -3,72% -5,54% -21,41% -21,41% -46,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,38% +3,38% +7,96% +10,13% +10,13% +10,13%
1-Monats-Tief +3,38% -2,32% -5,16% -6,96% -6,96% -15,59%
Höchstkurs 85,71 86,11 86,11 86,11 86,11 86,11
Tiefstkurs 82,91 80,79 72,93 60,98 48,02 28,13
Durchschnittspreis 84,76 84,32 79,60 75,57 68,05 56,06

Fondsstrategie zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Der Invest Global ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt dabei auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt .

Fondsprospekte zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Hellbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Facebook
1,82% Nestlé
1,79% Alphabet
1,78% Microsoft
1,68% Apple
1,52% ING Groep
1,50% Royal Dutch Shell -A-
1,49% Comcast
1,37% Union Pacific
1,36% Wells Fargo & Co.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVEST GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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