INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 15,148 EUR
  • +0,17
  • +1,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0565898300 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,148 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,15 Hoch / Tief (heute) 15,15 / 15,15 Fondsvolumen 2,20 Mrd. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 15,148 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,93 / 13,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,98% / +3,27%
Benchmark
  • INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRE...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 16,09 USD -0,03 -0,19% 08.12. 08:00:00 16,090 / 16,090
KAG (EUR) 15,15 EUR +0,17 +1,11% 08.12. 08:00:00 15,148 / 15,148

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,98% -1,90% +5,32% +4,77% +4,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,76% -7,04% +6,53% -14,82% +12,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -1,81% -2,72% -3,83% -3,65% n.a.
Excess Return +3,20% -19,57% -26,73% -36,98% -35,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,41% 13,15% 11,58% 9,83% 9,61% n.a.
max. Verlust -9,30% -10,34% -11,36% -29,83% -35,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -6,45% -0,58% +3,79% +4,48% +9,78% n.a.
1-Monats-Tief -6,45% -6,45% -6,45% -6,58% -7,44% n.a.
Höchstkurs 17,20 17,40 17,60 20,95 22,71 n.a.
Tiefstkurs 15,60 15,60 14,70 14,70 14,70 n.a.
Durchschnittspreis 15,93 16,73 16,36 17,84 19,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in diesen Märkten vornehmen. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben

Fondsziel zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
4,40% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
3,80% RSA 8.5 Jan 31 37
3,00% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
2,70% Indonesia Treasury Bond 8.375 Mar 15 24
2,40% RSA 10.5 Dec 21 26
2,20% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May 15 19
2,20% Thailand Government Bond 3.625 Jun 16 23
2,10% Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD
2,10% Colombian Tes 10 Jul 24 24
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings