INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
11,156 EUR +0,06 +0,57% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H7PF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0565900056 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 11,156 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,16 Hoch / Tief (heute) 11,16 / 11,16 Fondsvolumen 2,37 Mrd. GBP (Stand: 27.04.2017)
Geld 11,156 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,39 / 10,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,12 USD +0,02 +0,17% 27.04. 08:00:00 12,120 / 12,120
KAG (EUR) 11,16 EUR +0,06 +0,57% 27.04. 08:00:00 11,156 / 11,156

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +3,06% +4,12% -5,46% -22,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,16% +3,83% -12,34% +0,29% -19,43% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,85 -1,21 -1,37 -1,23 n.a.
Excess Return -2,25% -17,40% -33,89% -48,75% -54,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 7,48% 10,61% 9,98% 9,71% n.a.
max. Verlust -1,81% -2,59% -12,79% -35,67% -44,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +2,59% +2,59% +4,26% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -8,66% -8,66% -8,66% n.a.
Höchstkurs 12,20 12,20 12,75 17,13 19,91 n.a.
Tiefstkurs 11,95 11,58 11,06 11,02 11,02 n.a.
Durchschnittspreis 12,07 11,90 11,98 13,33 15,25 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWRMitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
4,40% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
3,80% RSA 8.5 Jan 31 37
3,00% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
2,70% Indonesia Treasury Bond 8.375 Mar 15 24
2,40% RSA 10.5 Dec 21 26
2,20% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May 15 19
2,20% Thailand Government Bond 3.625 Jun 16 23
2,10% Colombian Tes 10 Jul 24 24
2,10% Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - F USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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