Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

WKN
A1JHDQ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0649388781
13,218 EUR
-0,024 EUR-0,18 %
Geld
13,218 EUR
Brief
13,218 EUR
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Fondsvolumen
569,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.02.2024
Ausschüttend
0,075 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,081 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,079 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO2,21 %
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79
1,75 %
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27
Anleihe · WKN A19K4J · ISIN USP4954BAF33
1,70 %
Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZ3Z · ISIN USP0R38AAA53
1,64 %
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A2R39W · ISIN USP1400MAB48
1,61 %
Cosan S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5WP · ISIN USG25343AB36
1,55 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98
1,55 %
AES Andes S.A. DL-FLR Notes 2019(24/79) Reg.S
Anleihe · WKN A2RZPS · ISIN USP0607LAC74
1,54 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K34J · ISIN USP0R80BAG79
1,51 %
Petrorio Luxembourg Trading DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSA3 · ISIN USL75833AA88
1,49 %
Summe:16,55 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tomas Venezian, Garcia-Huidobro
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    569,68 Mio. USD523,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Unternehmensanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Corporate Debt Fund - I USD DIS