INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

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  • 16,747 EUR
  • +0,00
  • +0,01%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JHDQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0649388781 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,747 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,75 Hoch / Tief (heute) 16,75 / 16,75 Fondsvolumen 953,56 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 16,747 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,95 / 14,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +6,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,96 USD +0,02 +0,11% 21.04. 08:00:00 17,960 / 17,960
KAG (EUR) 16,75 EUR +0,00 +0,01% 21.04. 08:00:00 16,747 / 16,747

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,90% +12,21% +23,85% +13,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,16% +13,12% -0,65% +10,74% -12,82% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,46 -0,98 -1,24 -1,15 n.a.
Excess Return +4,24% -4,12% -12,18% -21,25% -24,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 2,25% 3,33% 4,07% 4,12% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,23% -3,68% -19,19% -24,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,37% +2,93% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -0,34% -2,85% -3,68% -6,31% n.a.
Höchstkurs 17,94 17,94 17,95 19,39 20,74 n.a.
Tiefstkurs 17,76 17,58 17,10 15,67 15,67 n.a.
Durchschnittspreis 17,85 17,78 17,60 17,75 18,42 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika begeben werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, die sich außerhalb von Lateinamerika befinden, jedoch von Unternehmen in der Region beherrscht werden oder einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte, bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 20.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% Itau Unibanco Holding SA/Cayma 5.65 Mar 19 22
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,20% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
1,20% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep 30 22
1,20% Petrobras Global Finance Bv 8.375 May 23 21
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
1,10% Banco De Bogota Sa 6.25 May 12 26
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 24.04.2017
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