INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I U...

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  • 23,020 USD
  • -0,04
  • -0,17%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0QYD8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345769987 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 23,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,02 Hoch / Tief (heute) 23,02 / 23,02 Fondsvolumen 598,72 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 23,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,24 / 19,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +15,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,46 EUR -0,06 -0,27% 21.04. 08:00:00 21,465 / 21,465
KAG (USD) 23,02 USD -0,04 -0,17% 21.04. 08:00:00 23,020 / 23,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +4,20% +15,53% +37,61% +70,66% n.a.
relativer Return -0,10% +0,02% -2,02% -9,94% -15,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% +0,01% -0,17% -0,29% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,59% +5,66% +7,62% +14,05% +21,03% +12,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,22 -0,04 +0,29 +0,27 n.a.
Excess Return +7,40% -6,00% -1,50% +16,71% +21,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 6,73% 10,37% 13,02% 13,12% n.a.
max. Verlust -1,64% -1,85% -8,31% -23,99% -23,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +2,62% +2,90% +5,76% +7,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -3,25% -10,28% -10,28% n.a.
Höchstkurs 23,19 23,24 23,24 24,30 24,30 n.a.
Tiefstkurs 22,81 22,04 19,52 18,47 14,76 n.a.
Durchschnittspreis 23,01 22,77 21,68 22,01 20,71 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global 4Factor Team, James Hand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% PepsiCo Inc
1,70% Pfizer Inc
1,50% Comcast Corp
1,50% UnitedHealth Group Inc
1,40% Nestle SA
1,30% Siemens AG
1,30% Cisco Systems Inc
1,20% Citigroup Inc
1,20% KDDI Corp
1,20% AT&T Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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