INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I I...

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  • 25,230 USD
  • +0,37
  • +1,49%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYE9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345774805 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,23 Hoch / Tief (heute) 25,23 / 25,23 Fondsvolumen 42,31 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 25,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,23 / 18,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,96% / +19,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,45 EUR +0,26 +1,10% 07.12. 08:00:00 23,449 / 23,449
KAG (USD) 25,23 USD +0,37 +1,49% 07.12. 08:00:00 25,230 / 25,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,96% +13,88% +17,16% +62,64% +105,72% n.a.
relativer Return +7,22% +6,86% +5,25% -0,26% -12,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,22% +2,24% +0,43% -0,01% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,75% +6,61% +24,32% +21,93% +5,06% -11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +0,62% +1,51% +3,90% +3,45% n.a.
Excess Return +14,97% +8,85% +19,39% +47,92% +47,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,03% 12,54% 14,86% 12,84% 13,67% n.a.
max. Verlust -1,05% -3,18% -14,16% -18,71% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,80% +8,80% +10,39% +10,39% +10,39% n.a.
1-Monats-Tief +8,80% -2,58% -6,31% -6,68% -9,11% n.a.
Höchstkurs 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 n.a.
Tiefstkurs 22,29 22,24 18,55 18,55 13,79 n.a.
Durchschnittspreis 24,07 23,14 21,79 21,38 19,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Dicorrado
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Anteil Wertpapiername
5,70% Bank Of America Corp
5,40% Citigroup Inc
5,30% Deere & Co
5,10% Microsoft Corp
4,90% American Express Co
4,70% Manitowoc Foodservice Inc
4,40% Washington Federal Inc
3,80% Johnson & Johnson
3,60% Leucadia National Corp
3,50% Wal-Mart Stores Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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