INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I I...

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  • 25,020 USD
  • +0,10
  • +0,40%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYE9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345774805 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Investec Asset Management
Brief 25,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,02 Hoch / Tief (heute) 25,02 / 25,02 Fondsvolumen 43,07 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 25,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,41 / 18,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,32% / +33,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,39 EUR +0,01 +0,03% 20.01. 08:00:00 23,385 / 23,385
KAG (USD) 25,02 USD +0,10 +0,40% 20.01. 08:00:00 25,020 / 25,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,32% +13,63% +33,58% +59,96% +89,09% n.a.
relativer Return -1,37% +4,21% +5,28% -2,42% -14,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% +1,38% +0,43% -0,07% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,82% +24,47% +6,61% +24,32% +21,93% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,40 +0,40 +0,67 +0,46 n.a.
Excess Return +30,67% +11,65% +17,07% +40,06% +39,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 10,68% 13,67% 12,78% 13,16% n.a.
max. Verlust -1,93% -2,28% -7,73% -18,71% -20,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +6,31% +7,97% +7,97% +7,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -2,80% -7,85% -9,17% n.a.
Höchstkurs 25,42 25,49 25,49 25,49 25,49 n.a.
Tiefstkurs 24,92 22,24 18,55 18,55 13,96 n.a.
Durchschnittspreis 25,20 24,35 22,33 21,59 19,79 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Dicorrado
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Anteil Wertpapiername
5,70% Bank Of America Corp
5,40% Citigroup Inc
5,30% Deere & Co
5,10% Microsoft Corp
4,90% American Express Co
4,70% Manitowoc Foodservice Inc
4,40% Washington Federal Inc
3,80% Johnson & Johnson
3,60% Leucadia National Corp
3,50% Wal-Mart Stores Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND I INC GROSS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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