INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Fonds
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  • 23,440 USD
  • +0,16
  • +0,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYFM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345776172 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Investec Asset Management
Brief 23,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,44 Hoch / Tief (heute) 23,44 / 23,44 Fondsvolumen 2,05 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 23,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,75 / 18,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +10,83%
Benchmark
  • INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,07 EUR +0,43 +1,99% 08.12. 08:00:00 22,068 / 22,068
KAG (USD) 23,44 USD +0,16 +0,69% 08.12. 08:00:00 23,440 / 23,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +0,68% +10,83% +33,93% +68,11% n.a.
relativer Return -0,43% -0,20% -1,29% +0,41% +3,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,07% -0,11% +0,01% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,96% +0,33% +21,20% +0,50% +21,11% -13,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,47% -0,27% +0,17% +1,02% n.a.
Excess Return +8,60% -7,95% -4,07% +2,48% +15,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,64% 14,44% 16,38% 15,28% 15,36% n.a.
max. Verlust -5,03% -8,40% -14,98% -30,99% -30,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,80% -0,40% +6,85% +6,85% +11,21% n.a.
1-Monats-Tief -1,80% -3,16% -7,09% -11,94% -11,94% n.a.
Höchstkurs 23,87 24,75 24,75 27,07 27,07 n.a.
Tiefstkurs 22,67 22,67 18,68 18,68 16,71 n.a.
Durchschnittspreis 23,07 23,82 21,94 23,14 21,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

indem er in die Aktien von Unternehmen in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, China und Indien. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Aktien von Unternehmen in Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Kuhnert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Anteil Wertpapiername
7,70% Samsung Electronics Co Ltd
6,10% Tencent Holdings Ltd
6,10% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,50% China Construction Bank Corp
4,00% Alibaba Group Holding Ltd
3,80% China Mobile Ltd
3,60% Hon Hai Precision Industry Co
3,40% Investec GSF All China Equity Fund S USD
3,30% AIA Group Ltd
2,30% CNOOC Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
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