INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

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  • 29,620 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X9KF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438164971 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 29,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 29,62 Hoch / Tief (heute) 29,62 / 29,62 Fondsvolumen 494,97 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 29,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 29,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,86 / 25,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +14,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 29,62 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 29,620 / 29,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -3,20% +14,05% +8,46% +3,49% n.a.
relativer Return -0,33% -6,06% -6,36% -29,48% -44,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -2,06% -0,55% -0,97% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +10,02% -6,76% +7,13% -14,44% +15,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,32 +0,01 -0,40 -0,26 n.a.
Excess Return +14,00% -7,56% +0,30% -17,21% -14,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,49% 12,64% 10,96% 11,14% 9,96% n.a.
max. Verlust -1,67% -7,94% -7,94% -20,43% -22,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +2,18% +5,20% +6,23% +7,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -6,01% -6,01% -7,67% -10,36% n.a.
Höchstkurs 29,96 30,86 30,86 32,36 33,02 n.a.
Tiefstkurs 29,46 28,41 25,75 25,75 25,75 n.a.
Durchschnittspreis 29,74 29,52 28,71 28,84 29,32 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Auflagedatum 30.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
5,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 21
3,90% Turkey Government Bond 10.6 Feb 11 26
3,00% Investec GSF EM Inv Grade Corp Debt Fund S USD
2,80% Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
2,60% Turkey Government Bond 8.8 Nov 14 18
2,30% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May 15 19
2,00% Poland Government Bond 1.5 Apr 25 20
1,70% Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19
1,60% Colombian Tes 6 Apr 28 28
1,60% Poland Government Bond 5.25 Oct 25 20
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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