INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

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  • 21,840 USD
  • -0,21
  • -0,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 21,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,84 Hoch / Tief (heute) 21,84 / 21,84 Fondsvolumen 545,32 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 21,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,57 / 20,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,40% / -0,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,49 EUR -0,34 -1,61% 01.12. 08:00:00 20,486 / 20,486
KAG (USD) 21,84 USD -0,21 -0,95% 01.12. 08:00:00 21,840 / 21,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,40% -3,28% -0,82% +2,94% +5,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,50% -6,81% +6,80% -14,41% +15,00% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -2,17% -2,80% -3,83% -3,60% n.a.
Excess Return -0,00% -23,48% -27,48% -36,74% -34,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,72% 12,76% 11,51% 9,81% 9,48% n.a.
max. Verlust -9,45% -10,27% -11,11% -29,80% -35,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,35% +1,81% +6,92% +6,92% +7,61% n.a.
1-Monats-Tief -8,35% -8,35% -8,35% -8,35% -8,35% n.a.
Höchstkurs 24,12 24,34 24,57 28,89 31,21 n.a.
Tiefstkurs 21,84 21,84 20,28 20,28 20,28 n.a.
Durchschnittspreis 22,65 23,55 22,74 24,66 26,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben.

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Anteil Wertpapiername
6,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10Jan 01 21
3,00% Turkey Government Bond 10.6 Feb11 26
2,80% Investec GSF EM Inv Grade Corp DebtFund S USD
2,80% Turkey Government Bond 8.8 Nov 1418
2,00% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May15 19
1,90% Hungary Government Bond 5.5 Dec20 18
1,90% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
1,80% Russian Federal Bond - OFZ 7.4 Apr19 17
1,80% RSA 8.25 Mar 31 32
1,80% Turkey Government Bond 8.5 Jul 10 19
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRRENCY DEBT I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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