INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURC...

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  • 15,690 EUR
  • -0,04
  • -0,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6UD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0544632861 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,69 Hoch / Tief (heute) 15,69 / 15,69 Fondsvolumen 26,74 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 15,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,73 / 10,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,92% / +36,55%
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,69 EUR -0,04 -0,25% 08.12. 08:00:00 15,690 / 15,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,92% +10,23% +34,67% -8,60% -17,99% n.a.
relativer Return +1,17% +1,00% +8,44% -32,09% -41,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,33% +0,68% -1,07% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +35,60% -25,50% -10,82% -4,59% -0,16% -17,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,69% -0,26% -1,00% -1,54% -2,35% n.a.
Excess Return +34,60% -5,05% -16,76% -23,83% -35,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,71% 17,49% 20,42% 16,72% 15,15% n.a.
max. Verlust -2,03% -4,82% -13,07% -45,03% -49,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,92% +9,92% +11,49% +11,49% +11,49% n.a.
1-Monats-Tief +9,92% -0,42% -6,08% -7,00% -7,00% n.a.
Höchstkurs 15,73 15,73 15,73 18,63 20,25 n.a.
Tiefstkurs 14,31 13,64 10,24 10,24 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 14,97 14,43 13,25 14,81 16,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Wertpapiere (Finanzkontrakte, aus denen sich ein Eigentums- oder Schuldverhältnis ergibt) von Rohstoff- und Gewinnungsunternehmen. Hierzu zählen die Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Erschließung, Förderung, Extraktion, Raffinerie, Verarbeitung, dem Vertrieb oder auf anderen Gebieten tätig sind, die sich auf Rohstoffe und Gewinnungsprodukte beziehen, sowie zugehörige Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Diese Derivate können für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, George Cheveley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,60% BHP Billiton
4,10% Chevron
3,70% Glencore
3,40% BP
3,40% CF Industries
3,10% Marine Harvest
3,10% EOG Resources
3,00% Suncor Energy
2,90% Total Oil
2,90% Leroy Seafood
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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