INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 92,530 USD
  • +0,19
  • +0,21%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYB7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345761810 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 92,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,53 Hoch / Tief (heute) 92,53 / 92,53 Fondsvolumen 199,70 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 92,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,27 / 88,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,40% / +5,53%
Benchmark
  • INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 87,11 EUR +1,29 +1,51% 08.12. 08:00:00 87,114 / 87,114
KAG (USD) 92,53 USD +0,19 +0,21% 08.12. 08:00:00 92,530 / 92,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,40% +5,18% +5,53% +24,49% +19,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,78% +4,44% +13,12% -9,30% +1,12% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -1,70% -2,99% -5,06% -6,24% n.a.
Excess Return +3,41% -7,26% -11,41% -19,48% -23,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,27% 3,89% 3,82% 3,70% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,24% -2,54% -9,17% -12,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% -0,16% +2,79% +2,79% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,42% -1,25% -2,21% -2,48% n.a.
Höchstkurs 92,81 93,45 94,27 97,93 101,44 n.a.
Tiefstkurs 92,29 92,29 88,95 88,95 88,95 n.a.
Durchschnittspreis 92,44 92,93 92,38 93,60 95,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen des Fonds im Hinblick auf deren internationale Kaufkraft (d. h. der Quantität und Qualität von Produkten und Dienstleistungen, die mit dem Wert Ihrer Anlage weltweit erworben werden könnten) zu schützen und zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Anteil Wertpapiername
11,90% United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 21
10,80% Poland Government Bond 5.25 Oct 25 20
8,30% France Government Bond Oat May 25 21
6,90% United States Treasury Note/bo 0.75 Jul 15 19
6,60% Switzerland Government Bond 2.25 Jul 06 20
6,40% Israel Government Bond - Fixed 5 Jan 31 20
4,70% Hungary Government Bond 6.5 Jun 24 19
4,60% Spain Government Bond 1.95 Apr 30 26
3,90% Colombian Tes 7 Sep 11 19
3,80% Israel Government Bond - Fixed 1.75 Aug 31 25
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings