INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Fonds
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  • 41,040 USD
  • -0,04
  • -0,10%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYCD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345762461 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 41,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,04 Hoch / Tief (heute) 41,04 / 41,04 Fondsvolumen 198,50 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 41,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,92 / 39,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +4,61%
Benchmark
  • INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,50 EUR -0,15 -0,40% 19.01. 08:00:00 38,502 / 38,502
KAG (USD) 41,04 USD -0,04 -0,10% 19.01. 08:00:00 41,040 / 41,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% +2,03% +4,61% +21,52% +9,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,54% +7,61% +3,80% +11,94% -10,11% -0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,94 -1,12 -1,35 -1,40 n.a.
Excess Return +2,32% -7,89% -13,03% -21,10% -26,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,22% 3,63% 3,83% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,24% -1,16% -2,58% -10,10% -14,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +2,62% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -1,16% -1,87% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 41,14 41,41 41,92 44,15 46,49 n.a.
Tiefstkurs 40,94 40,93 39,96 39,63 39,63 n.a.
Durchschnittspreis 41,06 41,09 41,18 41,81 43,05 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen des Fonds im Hinblick auf deren internationale Kaufkraft (d. h. der Quantität und Qualität von Produkten und Dienstleistungen, die mit dem Wert Ihrer Anlage weltweit erworben werden könnten) zu schützen und zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Auflagedatum 30.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Anteil Wertpapiername
18,20% New Zealand Government Bond 5 Mar 15 19
14,60% United States Treasury Note/bo 0.75 Oct 31 18
9,90% United Kingdom Gilt 1.5 Jan 22 21
9,30% United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 21
8,00% Swiss Confederation Government 3 May 12 19
6,90% Czech Republic Government Bond Jul 17 19
4,20% Czech Republic Government Bond 1 Jun 26 26
4,20% Denmark Government Bond 3 Nov 15 21
0,50% Dell Inc 5.875 Jun 15 19
0,50% Hca Inc 4.25 Oct 15 19
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND D INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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