INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I AC...

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  • 24,060 USD
  • -0,11
  • -0,46%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYEV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345772932 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 24,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,06 Hoch / Tief (heute) 24,06 / 24,06 Fondsvolumen 593,72 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 24,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,31 / 20,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +15,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,57 EUR -0,17 -0,75% 19.01. 08:00:00 22,572 / 22,572
KAG (USD) 24,06 USD -0,11 -0,46% 19.01. 08:00:00 24,060 / 24,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +6,82% +15,70% +33,80% +80,82% n.a.
relativer Return +0,11% -0,77% -5,61% -9,42% -8,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,26% -0,48% -0,27% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +5,71% +11,27% +14,47% +21,60% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,01 -0,08 +0,28 +0,38 n.a.
Excess Return +13,17% -0,32% -3,41% +17,02% +32,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 8,63% 12,97% 13,49% 13,47% n.a.
max. Verlust -1,03% -3,06% -7,96% -22,64% -22,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +5,04% +6,77% +6,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +0,52% -4,75% -7,93% -7,93% n.a.
Höchstkurs 24,31 24,31 24,31 26,06 26,06 n.a.
Tiefstkurs 23,67 22,53 20,16 20,16 15,06 n.a.
Durchschnittspreis 23,99 23,60 22,74 23,42 21,57 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

The Global Dynamic Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in global equities. The Fund will be managed actively and at least two-thirds of its investments will be in equity instruments.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Vose
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Anteil Wertpapiername
2,60% eBay Inc
2,40% NXP Semiconductor N.V.
2,30% Ally Financial Inc
2,20% Alphabet Inc
2,20% Activision Blizzard Inc
2,20% Siemens AG
2,20% Tokio Marine Holdings Inc
2,20% Lukoil PJSC Sponsored ADR
2,20% The Priceline Group Inc
2,10% Lam Research Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC FUND I ACC GROSS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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