INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S...

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  • 46,950 USD
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNDP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0426424361 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 46,950 ( n.a. ) Eröffnung 46,95 Hoch / Tief (heute) 46,95 / 46,95 Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 46,950 ( n.a. ) Vortag 46,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,48 / 43,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +1,90%
Benchmark
  • INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 44,20 EUR +0,56 +1,28% 08.12. 08:00:00 44,202 / 44,202
KAG (USD) 46,95 USD -0,01 -0,02% 08.12. 08:00:00 46,950 / 46,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -0,64% +1,90% +51,29% +106,45% n.a.
relativer Return -6,80% -7,32% -7,28% +0,57% -3,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,80% -2,50% -0,63% +0,02% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,58% +22,55% +19,58% +12,46% +14,22% +12,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% +0,29% +0,78% +2,22% +4,00% n.a.
Excess Return -0,16% +3,77% +9,42% +25,65% +46,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,58% 11,27% 12,83% 12,05% 11,53% n.a.
max. Verlust -4,86% -8,08% -8,62% -9,50% -9,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,24% -1,00% +5,51% +5,51% +5,75% n.a.
1-Monats-Tief -3,24% -3,24% -5,70% -7,07% -7,07% n.a.
Höchstkurs 48,52 50,22 50,48 50,48 50,48 n.a.
Tiefstkurs 46,16 46,16 43,25 37,69 28,35 n.a.
Durchschnittspreis 47,14 48,30 47,90 44,72 40,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. In der Regel handelt es sich hierbei um Unternehmen mit globalen Marken oder Geschäftsmodellen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Auflagedatum 04.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde Rossouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,00% Johnson & Johnson
5,30% Visa Inc
5,20% Microsoft Corp
5,00% Nestle SA
4,50% Reckitt Benckiser Group Plc
4,50% Roche Holding AG
4,10% Moody's Corp
3,90% Japan Tobacco Inc
3,80% Philip Morris International
3,70% Imperial Brands Plc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND S USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
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