INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

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  • 84,430 GBP
  • +0,08
  • +0,09%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RNDY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338241 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 84,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,43 Hoch / Tief (heute) 84,43 / 84,43 Fondsvolumen 179,32 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 84,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,43 / 73,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +5,07%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,64 EUR -0,26 -0,26% 22.02. 08:00:00 99,644 / 99,644
KAG (GBP) 84,43 GBP +0,08 +0,09% 22.02. 08:00:00 84,430 / 84,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,64% +5,04% +4,79% +9,60% +31,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% -5,32% +6,49% +9,41% +2,30% +21,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +0,74 +0,40 +0,54 +0,82 n.a.
Excess Return +12,36% +5,74% +4,19% +7,57% +15,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,44% 3,94% 3,27% 3,09% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,13% -3,21% -5,65% -5,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +2,17% +4,28% +4,28% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% +0,81% -1,56% -2,47% -2,55% n.a.
Höchstkurs 84,35 84,35 84,35 84,35 84,35 n.a.
Tiefstkurs 83,42 80,99 73,68 72,81 63,18 n.a.
Durchschnittspreis 83,74 82,92 80,46 77,31 74,29 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Der Fonds soll einen Rendite- und Kapitalertrag erwirtschaften, der die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Auflagedatum 02.06.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,40% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
1,90% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,90% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,90% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
1,80% Smurfit Kappa Acquisitions 3.25 Jun 01 21
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,70% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,70% Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26
1,70% Telenet Finance Vi Luxembourg 4.875 Jul 15 27
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - GBP ACC H

Stand
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Lipper Leaders 24.02.2017
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