INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

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  • 17,270 USD
  • +0,07
  • +0,41%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 17,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,27 Hoch / Tief (heute) 17,27 / 17,27 Fondsvolumen 180,54 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 17,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,33 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +9,16%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,32 EUR +0,02 +0,10% 23.02. 08:00:00 16,317 / 16,317
KAG (USD) 17,27 USD +0,07 +0,41% 23.02. 08:00:00 17,270 / 17,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +2,96% +9,16% -4,61% -2,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +4,98% -5,51% -4,03% -2,31% +9,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,57 -1,30 -1,02 -0,89 n.a.
Excess Return +2,70% -11,77% -34,57% -35,24% -40,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 8,59% 9,39% 9,51% 9,25% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,27% -8,87% -31,19% -31,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 36,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +3,36% +5,28% +5,28% +5,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -4,58% -8,07% -8,07% n.a.
Höchstkurs 17,47 17,47 18,47 23,95 23,95 n.a.
Tiefstkurs 17,16 16,77 16,52 16,48 16,48 n.a.
Durchschnittspreis 17,30 17,11 17,59 19,01 20,38 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Der Fonds soll einen Rendite- und Kapitalertrag erwirtschaften, der die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,40% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
1,90% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,90% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,90% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,80% Smurfit Kappa Acquisitions 3.25 Jun 01 21
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,70% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,70% Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26
1,70% Telenet Finance Vi Luxembourg 4.875 Jul 15 27
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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