INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F...

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  • 17,210 USD
  • -0,07
  • -0,41%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 17,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,21 Hoch / Tief (heute) 17,21 / 17,21 Fondsvolumen 176,71 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 17,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,33 / 16,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +7,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,15 EUR -0,11 -0,70% 19.01. 08:00:00 16,146 / 16,146
KAG (USD) 17,21 USD -0,07 -0,41% 19.01. 08:00:00 17,210 / 17,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +1,58% +7,87% -3,75% +0,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +4,98% -5,51% -4,03% -2,31% +9,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,57 -1,23 -1,07 -0,73 n.a.
Excess Return +4,96% -12,16% -33,04% -36,93% -34,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 9,56% 9,76% 9,53% 9,33% n.a.
max. Verlust -0,79% -5,84% -8,87% -31,19% -31,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,19% +3,19% +5,62% +5,93% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +3,19% -4,68% -4,68% -6,34% -6,34% n.a.
Höchstkurs 17,34 17,81 18,47 23,95 23,95 n.a.
Tiefstkurs 16,77 16,77 16,48 16,48 16,48 n.a.
Durchschnittspreis 17,02 17,17 17,53 19,22 20,47 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in den wichtigsten globalen Währungen begeben werden. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Der Fonds zielt darauf ab, über den verfügbaren kurzfristigen Zinsen liegende Erträge zu erwirtschaften und eine Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Anteil Wertpapiername
2,40% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
1,90% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,90% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,90% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,80% Smurfit Kappa Acquisitions 3.25 Jun 01 21
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,70% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,70% Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26
1,70% Telenet Finance Vi Luxembourg 4.875 Jul 15 27
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND F USD DIS-2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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