INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

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  • 29,980 USD
  • -0,07
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338084 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 29,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 29,98 Hoch / Tief (heute) 29,98 / 29,98 Fondsvolumen 144,27 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 29,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,15 / 28,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,12 EUR -0,25 -0,90% 01.12. 08:00:00 28,121 / 28,121
KAG (USD) 29,98 USD -0,07 -0,23% 01.12. 08:00:00 29,980 / 29,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,20% +0,10% +25,09% +26,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,52% +6,99% +13,80% -8,16% +1,65% -3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -1,65% -2,83% -4,66% -4,75% n.a.
Excess Return +0,92% -6,16% -10,13% -16,77% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 2,88% 3,45% 3,58% 3,70% n.a.
max. Verlust -2,60% -3,76% -3,76% -5,81% -9,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,57% -0,35% +2,34% +2,34% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -2,57% -2,88% -4,00% n.a.
Höchstkurs 30,78 31,15 31,15 31,17 32,29 n.a.
Tiefstkurs 29,98 29,98 29,36 29,36 29,36 n.a.
Durchschnittspreis 30,31 30,71 30,37 30,51 30,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung desWerts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Anteil Wertpapiername
1,30% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,20% Cpuk Finance Ltd 2.666 Feb 28 42
1,20% Danske Bank A/S 2.8 Mar 10 21
1,10% Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25
1,10% Aroundtown Property Holdings P 1.5 Jul 15 24
1,00% Stagecoach Group Plc 4 Sep 29 25
1,00% Cellnex Telecom Sau 2.375 Jan 16 24
1,00% Stryker Corp 4.625 Mar 15 46
1,00% Volkswagen International Finan 2.5 Dec 31 99
1,00% Holcim Finance Luxembourg Sa 1.375 May 26 23
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND D INC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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