INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

Fonds
30,200 USD +0,03 +0,10% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RNEC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338084 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 30,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,20 Hoch / Tief (heute) 30,20 / 30,20 Fondsvolumen 105,23 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 30,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,73 / 29,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +6,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,80 EUR +0,14 +0,50% 27.04. 08:00:00 27,798 / 27,798
KAG (USD) 30,20 USD +0,03 +0,10% 27.04. 08:00:00 30,200 / 30,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -0,14% +6,62% +27,95% +19,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,97% +6,81% +6,99% +13,80% -8,16% +1,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,59 -0,71 -0,99 -1,00 n.a.
Excess Return +0,15% -4,33% -7,65% -14,43% -18,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,97% 2,90% 3,51% 3,53% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,39% -3,95% -5,81% -9,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +1,18% +1,78% +1,78% +1,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,17% -2,31% -2,31% -2,51% n.a.
Höchstkurs 30,29 30,29 31,15 31,17 32,29 n.a.
Tiefstkurs 30,05 29,74 29,74 29,36 29,36 n.a.
Durchschnittspreis 30,15 29,99 30,42 30,41 30,76 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen begeben werden. Mindestens 90 % der Anleihen des Fonds wurden von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade eingestuft (hohe Qualität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie für eine Anlage geeignet sind). Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) verwenden, um entweder die Risiken oder Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken oder den Wert oder Ertrag auf eine Weise zu steigern, die dem Risikoniveau des Fonds entspricht (d.h. nicht zu spekulativen Zwecken).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,60% Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25 Mar 15 22
1,50% Apple Inc 2.4 May 03 23
1,50% Vereit Operating Partnership L 4.875 Jun 01 26
1,50% Danske Bank A/S 2.8 Mar 10 21
1,50% Sprint Spectrum Co Llc / Sprin 3.36 Mar 20 23
1,50% Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21
1,40% Atf Netherlands Bv 2.125 Mar 13 23
1,40% Santander Issuances 3.125 Jan 19 27
1,40% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,40% Daimler Finance North America 2.125 Apr 06 20
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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