INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORA...

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  • 24,310 USD
  • -0,05
  • -0,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYCU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345764160 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 24,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,31 Hoch / Tief (heute) 24,31 / 24,31 Fondsvolumen 144,69 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 24,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,19 / 23,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +2,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,80 EUR -0,20 -0,87% 01.12. 08:00:00 22,803 / 22,803
KAG (USD) 24,31 USD -0,05 -0,21% 01.12. 08:00:00 24,310 / 24,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +1,46% +2,82% +40,80% +57,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,23% +11,75% +19,42% -3,47% +7,61% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,30% +0,80% +0,18% +2,85% n.a.
Excess Return +3,66% +0,95% +2,19% +0,48% +7,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 2,89% 3,06% 2,73% 2,65% n.a.
max. Verlust -2,53% -3,49% -3,49% -3,49% -3,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,49% -0,28% +2,40% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -2,49% -2,49% -2,49% -2,49% -2,49% n.a.
Höchstkurs 24,94 25,19 25,19 25,19 25,19 n.a.
Tiefstkurs 24,31 24,31 23,19 21,95 19,43 n.a.
Durchschnittspreis 24,56 24,87 24,29 23,39 22,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung desWerts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Auflagedatum 23.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,30% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,20% Danske Bank A/S 2.8 Mar 10 21
1,20% Cpuk Finance Ltd 2.666 Feb 28 42
1,10% Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25
1,10% Aroundtown Property Holdings P 1.5 Jul 15 24
1,00% Cellnex Telecom Sau 2.375 Jan 16 24
1,00% Stagecoach Group Plc 4 Sep 29 25
1,00% Holcim Finance Luxembourg Sa 1.375 May 26 23
1,00% Volkswagen International Finan 2.5 Dec 31 99
1,00% Stryker Corp 4.625 Mar 15 46
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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