INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A...

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  • 14,571 EUR
  • +0,19
  • +1,32%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CXXJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943104 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 14,571 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,57 Hoch / Tief (heute) 14,57 / 14,57 Fondsvolumen 12,76 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 14,571 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,98 / 8,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,88% / +58,76%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,59 USD +0,26 +1,70% 20.01. 08:00:00 15,590 / 15,590
KAG (EUR) 14,57 EUR +0,19 +1,32% 20.01. 08:00:00 14,571 / 14,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,88% -1,30% +56,97% +11,26% -6,84% n.a.
relativer Return +0,74% +1,40% -0,37% +0,27% +9,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +0,47% -0,03% +0,01% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% +39,74% -22,05% -4,19% -18,34% +17,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 -0,00 -0,30 -0,53 -0,39 n.a.
Excess Return +53,56% -0,11% -21,06% -42,32% -40,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,00% 28,24% 26,31% 23,46% 21,14% n.a.
max. Verlust -0,91% -14,86% -14,86% -52,95% -57,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,53% +10,53% +16,65% +16,65% +16,65% n.a.
1-Monats-Tief +10,53% -12,13% -12,13% -12,13% -12,40% n.a.
Höchstkurs 15,47 16,29 16,29 20,70 22,75 n.a.
Tiefstkurs 13,87 13,87 9,74 9,74 9,74 n.a.
Durchschnittspreis 14,77 14,84 13,59 14,80 16,89 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienwerte von lateinamerikanischen Unternehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,60% Petroleo Brasileiro SA
6,30% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,60% Infraestructura Energetica Nov
4,00% Gerdau SA
3,70% Kroton Educacional SA
3,30% Parque Arauco SA
3,30% Itausa - Investimentos Itau SA
3,20% Itau Unibanco Holding SA
3,20% Bradespar SA
3,20% Cielo SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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