INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A...

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  • 13,179 EUR
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  • +0,65%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943104 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 13,179 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,18 Hoch / Tief (heute) 13,18 / 13,18 Fondsvolumen 11,50 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,179 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,98 / 8,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,50% / +23,25%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,05 USD +0,09 +0,64% 02.12. 08:00:00 14,050 / 14,050
KAG (EUR) 13,18 EUR +0,08 +0,65% 02.12. 08:00:00 13,179 / 13,179

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -10,50% -1,05% +20,77% -5,61% -5,56% n.a.
relativer Return -1,95% +0,85% +3,71% -2,67% +7,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,95% +0,28% +0,30% -0,08% +0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +31,71% -22,05% -4,19% -18,34% +17,64% -25,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,81% -1,46% -1,92% -2,00% n.a.
Excess Return +21,77% -20,36% -34,18% -42,02% -42,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 42,06% 31,36% 27,02% 23,44% 21,35% n.a.
max. Verlust -14,17% -14,86% -15,30% -52,95% -57,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -9,76% +6,93% +12,93% +12,93% +12,93% n.a.
1-Monats-Tief -9,76% -9,76% -9,76% -15,46% -15,46% n.a.
Höchstkurs 16,16 16,29 16,29 20,70 22,75 n.a.
Tiefstkurs 13,87 13,87 9,74 9,74 9,74 n.a.
Durchschnittspreis 14,70 14,99 13,11 14,95 16,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienwerte von lateinamerikanischen Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,60% Petroleo Brasileiro SA
6,30% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,60% Infraestructura Energetica Nov
4,00% Gerdau SA
3,70% Kroton Educacional SA
3,30% Parque Arauco SA
3,30% Itausa - Investimentos Itau SA
3,20% Itau Unibanco Holding SA
3,20% Bradespar SA
3,20% Cielo SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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