INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

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  • 11,669 EUR
  • -0,60
  • -4,87%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943443 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 11,669 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,67 Hoch / Tief (heute) 11,67 / 11,67 Fondsvolumen 12,02 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,669 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,34 / 7,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,87% / +22,68%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,44 USD -0,55 -4,23% 01.12. 08:00:00 12,440 / 12,440
KAG (EUR) 11,67 EUR -0,60 -4,87% 01.12. 08:00:00 11,669 / 11,669

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,87% +4,17% +29,92% +1,31% +2,51% n.a.
relativer Return +2,61% +1,96% +4,24% -0,59% +10,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% +0,65% +0,35% -0,02% +0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +39,27% -21,53% -3,44% -17,79% +18,47% -24,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,12% -0,72% -1,26% -1,70% -1,70% n.a.
Excess Return +29,98% -18,07% -29,29% -36,93% -36,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 40,19% 29,91% 26,66% 23,29% 21,25% n.a.
max. Verlust -14,18% -14,83% -15,23% -52,50% -56,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -9,10% +7,93% +12,64% +12,64% +12,64% n.a.
1-Monats-Tief -9,10% -9,10% -9,10% -13,37% -13,37% n.a.
Höchstkurs 14,39 14,50 14,50 18,17 19,76 n.a.
Tiefstkurs 12,35 12,35 8,63 8,63 8,63 n.a.
Durchschnittspreis 13,16 13,35 11,64 13,18 14,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienwerte von lateinamerikanischen Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Auflagedatum 08.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Anteil Wertpapiername
7,60% Petroleo Brasileiro SA
6,30% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,60% Infraestructura Energetica Nov
4,00% Gerdau SA
3,70% Kroton Educacional SA
3,30% Itausa - Investimentos Itau SA
3,30% Parque Arauco SA
3,20% Bradespar SA
3,20% Itau Unibanco Holding SA
3,20% Cielo SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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