INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEB...

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  • 24,863 EUR
  • -0,10
  • -0,41%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CXXH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492943013 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 24,863 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,86 Hoch / Tief (heute) 24,86 / 24,86 Fondsvolumen 937,50 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 24,863 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,42 / 19,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +17,84%
Benchmark
  • INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEB...
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Alle Kurse zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,75 USD +0,04 +0,15% 23.01. 08:00:00 26,750 / 26,750
KAG (EUR) 24,86 EUR -0,10 -0,41% 23.01. 08:00:00 24,863 / 24,863

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +1,88% +19,99% +42,37% +49,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +18,94% +5,52% +17,44% -7,47% +13,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,94 +0,75 +0,37 -0,20 +0,27 n.a.
Excess Return +17,62% +6,45% +4,45% -3,33% +6,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 4,13% 4,46% 3,78% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,22% -3,06% -3,06% -11,49% -11,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +4,89% +4,89% +4,89% n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -2,88% -2,88% -3,18% -5,82% n.a.
Höchstkurs 26,77 26,81 26,81 26,81 26,81 n.a.
Tiefstkurs 26,31 25,99 22,57 22,57 21,60 n.a.
Durchschnittspreis 26,56 26,41 25,47 24,80 24,26 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Auflagedatum 08.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,20% Central American Bottling Corp 6.75 Feb 09 22
1,20% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep 30 22
1,20% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,20% Petrobras Global Finance Bv 8.375 May 23 21
1,10% Itau Unibanco Holding SA/Cayma 5.65 Mar 19 22
1,10% Grupo Cementos De Chihuahua SA 8.125 Feb 08 20
1,10% Vale Overseas Ltd 5.875 Jun 10 21
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Stand
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