INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEB...

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  • 24,416 EUR
  • -0,22
  • -0,90%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492943013 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 24,416 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,42 Hoch / Tief (heute) 24,42 / 24,42 Fondsvolumen 919,48 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 24,416 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,70 / 19,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +9,05%
Benchmark
  • INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEB...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,03 USD -0,06 -0,23% 01.12. 08:00:00 26,030 / 26,030
KAG (EUR) 24,42 EUR -0,22 -0,90% 01.12. 08:00:00 24,416 / 24,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +2,68% +8,61% +41,63% +57,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,42% +5,52% +17,44% -7,47% +13,05% +5,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,02% -0,04% +0,74% -0,71% +1,75% n.a.
Excess Return +9,50% -0,16% +2,84% -2,75% +7,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 4,06% 4,70% 3,83% 4,03% n.a.
max. Verlust -2,80% -3,06% -5,01% -11,49% -11,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% +0,26% +5,09% +5,09% +5,09% n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -2,33% -2,65% -3,75% -4,09% n.a.
Höchstkurs 26,74 26,81 26,81 26,81 26,81 n.a.
Tiefstkurs 25,99 25,99 22,57 22,57 20,86 n.a.
Durchschnittspreis 26,27 26,53 25,05 24,68 24,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika emittiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Auflagedatum 08.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,40% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,30% Empresa De Energia De Bogota S 6.125 Nov 10 21
1,30% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep30 22
1,20% Central American Bottling Corp 6.75 Feb 09 22
1,10% Globo Communicacoes Part 4.843 Jun 08 25
1,10% Itau Unibanco Holding Sa/cayma 5.65 Mar 19 22
1,10% Banco de Credito Del Peru 6.875 Sep 16 26
1,10% TAM Capital 3 Inc 8.375 Jun 03 21
1,10% Metalsa Sa De Cv 4.9 Apr 24 23
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
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