INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GB...

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  • 3,701 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B72D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0033064261 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Investec Asset Management
Brief 3,701 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,70 Hoch / Tief (heute) 3,70 / 3,70 Fondsvolumen 114,90 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 3,701 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,80 / 2,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,77% / +33,24%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 3,12 GBP -0,04 -1,28% 05.12. 08:00:00 3,124 / 3,124
KAG (EUR) 3,70 EUR -0,06 -1,61% 05.12. 08:00:00 3,701 / 3,701

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,77% +12,68% +13,08% +62,93% +110,99% +69,88%
relativer Return +5,03% +6,46% +6,49% -0,98% -14,24% -30,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,03% +2,11% +0,53% -0,03% -0,26% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,70% +7,33% +27,20% +23,38% +2,14% -11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% +2,19% +3,79% +6,49% +5,90% +2,20%
Excess Return +34,93% +37,18% +57,05% +92,67% +89,11% +49,12%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,22% 18,98% 18,26% 15,04% 15,09% 22,34%
max. Verlust -2,66% -4,69% -11,37% -17,22% -18,72% -41,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +6,91% +6,91% +7,57% +7,57% +8,23% +14,93%
1-Monats-Tief +6,91% +0,60% -2,22% -5,65% -8,24% -13,49%
Höchstkurs 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24
Tiefstkurs 2,89 2,74 2,08 1,87 1,43 0,97
Durchschnittspreis 3,10 2,97 2,59 2,30 2,06 1,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien von US-Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach Fundamentaler Analyse, in der sowohl quantitative und qualitative Faktoren berücksichtigt werden. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzelwerten, wobei die einzele Position max. 5% des Gesamtportfolios ausmachen kann. Max. 25% des Sondervermögens kann in einer Branche investiert sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Auflagedatum 02.06.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Dicorrado
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Manitowoc Foodservice Inc
4,80% Bank Of America Corp
4,60% Citigroup Inc
4,60% Microsoft Corp
4,50% Deere & Co
4,50% American Express Co
3,90% Johnson & Johnson
3,80% Washington Federal Inc
3,50% Wal-Mart Stores Inc
3,40% Zimmer Holdings Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND B GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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