INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

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  • 3,999 EUR
  • +0,03
  • +0,67%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B72D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0033064261 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Investec Asset Management
Brief 3,999 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,00 Hoch / Tief (heute) 4,00 / 4,00 Fondsvolumen 133,86 Mio. GBP (Stand: 17.02.2017)
Geld 3,999 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,00 / 2,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +54,01%
Benchmark
  • INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 3,42 GBP +0,02 +0,62% 17.02. 08:00:00 3,416 / 3,416
KAG (EUR) 4,00 EUR +0,03 +0,67% 17.02. 08:00:00 3,999 / 3,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% +9,35% +40,77% +71,15% +92,71% +71,08%
relativer Return -2,21% +0,89% +7,19% -1,80% -18,83% -31,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% +0,30% +0,58% -0,05% -0,35% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +23,92% +7,33% +27,20% +23,38% +2,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +1,07 +1,23 +1,05 +0,77 +0,14
Excess Return +52,35% +40,24% +70,66% +81,63% +80,61% +54,18%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,42% 14,09% 16,43% 15,21% 14,69% 22,38%
max. Verlust -3,50% -4,79% -4,79% -17,22% -18,72% -41,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,28% +6,29% +10,68% +12,03% +12,03% +15,19%
1-Monats-Tief +1,28% +1,28% -2,80% -5,79% -8,23% -20,63%
Höchstkurs 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42
Tiefstkurs 3,25 3,12 2,21 1,91 1,46 0,97
Durchschnittspreis 3,32 3,30 2,82 2,40 2,13 1,82

Fondsstrategie zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien von US-Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach Fundamentaler Analyse, in der sowohl quantitative und qualitative Faktoren berücksichtigt werden. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzelwerten, wobei die einzele Position max. 5% des Gesamtportfolios ausmachen kann. Max. 25% des Sondervermögens kann in einer Branche investiert sein.

Fondsziel zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien von US-Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach Fundamentaler Analyse, in der sowohl quantitative und qualitative Faktoren berücksichtigt werden. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzelwerten, wobei die einzele Position max. 5% des Gesamtportfolios ausmachen kann. Max. 25% des Sondervermögens kann in einer Branche investiert sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Auflagedatum 02.06.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Dicorrado
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Manitowoc Foodservice Inc
4,80% Bank Of America Corp
4,60% Citigroup Inc
4,60% Microsoft Corp
4,50% Deere & Co
4,50% American Express Co
3,90% Johnson & Johnson
3,80% Washington Federal Inc
3,50% Wal-Mart Stores Inc
3,40% Zimmer Holdings Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC AMERICAN FUND - B GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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