INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP...

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  • 3,587 EUR
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  • -1,61%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0YD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0032033341 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Investec Asset Management
Brief 3,587 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,59 Hoch / Tief (heute) 3,59 / 3,59 Fondsvolumen 114,90 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 3,587 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,69 / 2,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,74% / +36,50%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 3,03 GBP -0,04 -1,28% 05.12. 08:00:00 3,028 / 3,028
KAG (EUR) 3,59 EUR -0,06 -1,61% 05.12. 08:00:00 3,587 / 3,587

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,74% +12,61% +12,80% +61,70% +108,38% +65,86%
relativer Return +5,01% +6,39% +6,23% -1,73% -15,31% -31,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,01% +2,09% +0,50% -0,05% -0,28% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,43% +7,05% +26,87% +23,09% +1,88% -11,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,90% +2,19% +3,77% +6,42% +5,78% +1,98%
Excess Return +34,59% +36,46% +55,79% +90,65% +86,55% +44,11%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,21% 18,97% 18,24% 14,81% 14,97% 22,32%
max. Verlust -2,65% -4,70% -11,41% -17,39% -18,77% -41,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +6,89% +6,89% +7,55% +7,55% +8,20% +14,90%
1-Monats-Tief +6,89% +0,58% -2,25% -5,66% -8,27% -13,50%
Höchstkurs 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
Tiefstkurs 2,80 2,66 2,02 1,82 1,41 0,96
Durchschnittspreis 3,01 2,88 2,52 2,24 2,01 1,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien von US-Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach Fundamentaler Analyse, in der sowohl quantitative und qualitative Faktoren berücksichtigt werden. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzelwerten, wobei die einzele Position max. 5% des Gesamtportfolios ausmachen kann. Max. 25% des Sondervermögens kann in einer Branche investiert sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Auflagedatum 23.09.2002
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Dicorrado
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Anteil Wertpapiername
5,40% Manitowoc Foodservice Inc
4,80% Bank Of America Corp
4,60% Microsoft Corp
4,60% Citigroup Inc
4,50% Deere & Co
4,50% American Express Co
3,90% Johnson & Johnson
3,80% Washington Federal Inc
3,50% Wal-Mart Stores Inc
3,40% Zimmer Holdings Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES II AMERICAN FUND (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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