INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND...

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  • 5,689 EUR
  • -0,06
  • -1,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B72G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0031141913 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Investec Asset Management
Brief 5,689 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,69 Hoch / Tief (heute) 5,69 / 5,69 Fondsvolumen 169,64 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 5,689 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,92 / 4,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +21,85%
Benchmark
  • INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND...
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 4,79 GBP -0,07 -1,48% 02.12. 08:00:00 4,786 / 4,786
KAG (EUR) 5,69 EUR -0,06 -1,10% 02.12. 08:00:00 5,689 / 5,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +0,73% +2,09% +26,75% +58,55% +121,31%
relativer Return -1,95% -1,24% -2,85% -2,71% -0,16% +12,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,95% -0,42% -0,24% -0,08% -0,00% +0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,88% +0,74% +20,41% +1,45% +19,64% -13,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +0,68% +1,32% +1,90% +2,53% +5,59%
Excess Return +21,81% +11,75% +20,36% +28,61% +37,74% +113,30%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,45% 18,83% 17,60% 15,45% 14,92% 20,27%
max. Verlust -6,24% -9,70% -12,93% -29,72% -29,72% -52,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -6,02% +4,50% +11,38% +11,38% +11,38% +18,79%
1-Monats-Tief -6,02% -6,02% -6,02% -9,91% -9,91% -17,29%
Höchstkurs 5,09 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
Tiefstkurs 4,77 4,72 3,43 3,43 2,91 1,39
Durchschnittspreis 4,90 4,99 4,26 4,08 3,83 3,19

Fondsinformationen

Fondsziel zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Der Fonds erstrebt langfristigen Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen aus Asien außer Japan, aber einschließlich Australasien. Insbesondere ist der Manager bestrebt, in Unternehmen zu investieren, von denen anzunehmen ist, dass sie vom Wachstum und der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft profitieren werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Auflagedatum 03.03.1997
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Kuhnert
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Anteil Wertpapiername
7,60% Samsung Electronics Co Ltd
6,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,90% Tencent Holdings Ltd
4,10% China Construction Bank Corp
3,90% China Mobile Ltd
3,70% Hon Hai Precision Industry Co
3,70% Alibaba Group Holding Ltd
3,30% AIA Group Ltd
2,20% Telekomunikasi Indonesia
2,20% CNOOC Ltd
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND A ACC NET

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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