INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND...

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  • 2,501 EUR
  • +0,17
  • +7,16%
  • 02.12.2016, 13:50:51
WKN: A0ERBP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B04C4877 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,50 Hoch / Tief (heute) 2,50 / 2,50 Fondsvolumen 85,52 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,50 / 1,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,88% / +5,38%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,58 EUR +0,00 +0,01% 02.12. 08:00:00 2,580 / 2,580
KAG (USD) 2,75 USD +0,01 +0,31% 02.12. 08:00:00 2,752 / 2,752

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,88% +14,68% +5,38% -15,27% -5,83% -0,01%
relativer Return +1,13% +2,81% -7,53% -25,13% -28,66% -33,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,93% -0,65% -0,80% -0,56% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,62% -20,59% -12,42% +11,93% -0,58% -11,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,69% -1,58% -1,38% -1,84% -2,77%
Excess Return +5,75% -20,27% -41,63% -33,19% -42,98% -82,39%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 35,31% 27,76% 30,11% 26,27% 23,40% 29,72%
max. Verlust -3,78% -7,71% -27,64% -60,65% -60,65% -64,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +9,26% +9,26% +11,30% +11,30% +11,30% +16,61%
1-Monats-Tief +9,26% -3,34% -12,27% -13,52% -14,51% -26,21%
Höchstkurs 2,75 2,75 2,75 4,78 4,78 5,30
Tiefstkurs 2,46 2,43 1,88 1,88 1,88 1,88
Durchschnittspreis 2,58 2,57 2,43 3,19 3,40 3,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Der Fonds erstrebt langfristigen Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Suche und Erschließung von, der Förderung und dem Vertrieb von Öl, Gas und anderer Energiequellen involviert sind oder als Dienstleistungsunternehmen im Energiesektor tätig sind.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Auflagedatum 29.11.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Anteil Wertpapiername
9,30% Royal Dutch Shell Plc
6,80% Exxon Mobil Corp
6,80% BP Plc
5,50% Total SA
4,70% Occidental Petroleum Corp
4,60% Schlumberger Ltd
4,20% ConocoPhillips
4,10% EOG Resources Inc
3,70% Hess Corp
3,60% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES II GLOBAL ENERGY FUND A NET ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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