INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Fonds
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  • 2,560 EUR
  • +0,03
  • +1,19%
  • 22.02.2017, 08:09:15
WKN: A0ERBP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B04C4877 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 2,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,56 Hoch / Tief (heute) 2,56 / 2,56 Fondsvolumen 86,85 Mio. GBP (Stand: 20.02.2017)
Geld 2,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,73 / 1,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / +33,44%
Benchmark
  • INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,55 EUR +0,02 +0,64% 21.02. 08:00:00 2,548 / 2,548
KAG (USD) 2,69 USD -0,00 -0,01% 21.02. 08:00:00 2,689 / 2,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% +4,74% +33,44% -13,69% -15,78% +3,29%
relativer Return -1,61% +3,12% +1,83% -22,67% -29,52% -32,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% +1,03% +0,15% -0,71% -0,58% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,62% +28,00% -20,59% -12,42% +11,93% -0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,42 -0,59 -0,45 -0,47 -0,23
Excess Return +24,42% -21,98% -41,79% -39,73% -50,29% -79,99%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,65% 19,27% 24,17% 26,31% 23,05% 29,64%
max. Verlust -4,79% -7,24% -8,60% -60,65% -60,65% -64,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -4,28% +9,83% +13,14% +13,14% +13,14% +21,61%
1-Monats-Tief -4,28% -4,28% -6,65% -17,11% -17,11% -33,11%
Höchstkurs 2,81 2,89 2,89 4,78 4,78 5,30
Tiefstkurs 2,68 2,56 2,06 1,88 1,88 1,88
Durchschnittspreis 2,75 2,77 2,56 3,10 3,36 3,53

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Bei den Unternehmen handelt es sich um solche, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind oder Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen. Der Fonds erstrebt langfristigen Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Suche und Erschließung von, der Förderung und dem Vertrieb von Öl, Gas und anderer Energiequellen involviert sind oder als Dienstleistungsunternehmen im Energiesektor tätig sind.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Auflagedatum 29.11.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,30% Royal Dutch Shell Plc
6,80% Exxon Mobil Corp
6,80% BP Plc
5,50% Total SA
4,70% Occidental Petroleum Corp
4,60% Schlumberger Ltd
4,20% ConocoPhillips
4,10% EOG Resources Inc
3,70% Hess Corp
3,60% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL ENERGY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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