INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUN...

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  • 1,584 EUR
  • -0,02
  • -1,36%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0XX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B01VDJ10 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 1,584 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,58 Hoch / Tief (heute) 1,58 / 1,58 Fondsvolumen 324,01 Mio. GBP (Stand: 29.11.2016)
Geld 1,584 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,64 / 1,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,75% / +16,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,34 GBP -0,02 -1,76% 01.12. 08:00:00 1,338 / 1,338
KAG (EUR) 1,58 EUR -0,02 -1,36% 01.12. 08:00:00 1,584 / 1,584

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,75% +4,40% -2,61% +27,48% +79,05% +57,39%
relativer Return -1,74% -1,72% -5,45% -13,36% -14,60% -19,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -0,58% -0,47% -0,40% -0,26% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,17% +8,06% +15,56% +22,67% +11,81% -3,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% +0,94% +1,54% +3,84% +4,50% +1,85%
Excess Return +17,09% +14,10% +21,12% +51,41% +59,09% +34,29%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,02% 15,94% 15,73% 13,74% 13,12% 18,55%
max. Verlust -4,09% -5,24% -13,32% -20,60% -20,60% -41,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,06% +3,02% +6,35% +6,35% +7,01% +9,19%
1-Monats-Tief -2,06% -2,06% -2,39% -7,46% -7,46% -13,07%
Höchstkurs 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
Tiefstkurs 1,31 1,25 1,01 0,98 0,72 0,48
Durchschnittspreis 1,34 1,33 1,20 1,14 1,03 0,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsziel zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Auflagedatum 14.07.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global 4Factor Team, James Hand
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Anteil Wertpapiername
1,80% Pfizer Inc
1,70% PepsiCo Inc
1,50% UnitedHealth Group Inc
1,50% Comcast Corp
1,40% Nestle SA
1,30% Siemens AG
1,30% Cisco Systems Inc
1,20% Citigroup Inc
1,20% AT&T Inc
1,20% KDDI Corp
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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