Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem er mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile der Klasse I des INVL Emerging Europe Bond Fund investiert, einem Teilfonds des INVL Fund, eines in Luxemburg ansässigen gemischten Investmentfonds für institutionelle Anleger. Der Teilfonds fungiert somit als Finanzierungseinheit. Der Teilfonds investiert seinerseits bis zu 100 % seines Vermögens in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern. Nicht weniger als 51 % der Anleihetranche des Teilfonds sind in Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern (Tschechische Republik, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Russische Föderation, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei, Malta, Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Montenegro, Zypern, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien und Kosovo) investiert. Der Rest des Vermögens des Teilfonds wird in Barmitteln gehalten oder in liquiden Mitteln oder Derivaten angelegt, die mit der Strategie des Teilfonds im Einklang stehen, sofern sie zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass die Anlagerenditen des Teilfonds denen des Teilfonds sehr ähnlich sein werden, aber nicht unbedingt identisch, je nach Gebührenstruktur des Teilfonds und der Höhe der Investitionen des Teilfonds in den Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 41,894 EUR -0,032 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |