PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR AC...

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  • 16,320 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCDV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2B35V72 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Janus Capital Funds plc.
Brief 16,320 ( n.a. ) Eröffnung 16,32 Hoch / Tief (heute) 16,32 / 16,32 Fondsvolumen 190,08 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 16,320 ( n.a. ) Vortag 16,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,32 / 13,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / +24,20%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,32 EUR +0,02 +0,12% 17.02. 08:00:00 16,320 / 16,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% +6,81% +24,20% +23,73% +52,24% n.a.
relativer Return -0,67% -1,62% -5,23% -29,14% -36,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,54% -0,45% -0,95% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +13,44% -4,16% +8,57% +26,55% +6,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,30 +0,39 +0,56 +0,46 n.a.
Excess Return +22,08% +8,02% +15,57% +31,50% +34,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,57% 10,42% 12,04% 11,90% n.a.
max. Verlust -0,75% -1,38% -5,93% -14,21% -14,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,88% +3,88% +6,01% +6,65% +7,52% n.a.
1-Monats-Tief +3,88% -0,82% -1,67% -7,40% -7,40% n.a.
Höchstkurs 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 n.a.
Tiefstkurs 15,71 15,25 13,11 12,56 9,62 n.a.
Durchschnittspreis 15,97 15,78 14,76 14,22 13,11 n.a.

Fondsstrategie zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Der Fonds zielt ab auf längerfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds ist überwiegend auf Anlagen in Aktien von USUnternehmen jeder Größe ausgerichtet (auch in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung (kleinere Unternehmen)), die als unterbewertet gelten. Darunter fallen Unternehmen in Ausnahmesituationen, also solche, die einen Führungswechsel durchlaufen oder vorübergehend unpopulär sind. Der Fonds ist überwiegend auf Anlagen in Aktien von US-Unternehmen jeder Größe ausgerichtet (auch in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung (kleinere Unternehmen)), die als unterbewertet gelten. Darunter fallen Unternehmen in Ausnahmesituationen, also solche, die einen Führungswechsel durchlaufen oder vorübergehend unpopulär sind. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann zur Risikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Perkins, Alec Perkins
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Johnson & Johnson
2,55% Wells Fargo & Co
2,50% Laboratory Corp of America Holdings
2,37% Citizens Financial Group Inc
2,16% American International Group Inc
2,12% Procter & Gamble Co/The
2,06% Pfizer Inc
2,05% Berkshire Hathaway Inc
1,99% Oracle Corp
1,94% Synopsys Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PERKINS US STRATEGIC VALUE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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