JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

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  • 80,810 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6LJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363794990 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 80,810 ( n.a. ) Eröffnung 80,81 Hoch / Tief (heute) 80,81 / 80,81 Fondsvolumen 247,20 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 80,810 ( n.a. ) Vortag 80,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,21 / 77,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -0,05%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 87,24 CHF +0,20 +0,23% 08.12. 08:00:00 87,240 / 87,240
KAG (EUR) 80,81 EUR +0,52 +0,65% 08.12. 08:00:00 80,810 / 80,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +2,34% +0,44% +8,08% +12,85% n.a.
relativer Return -7,68% -4,91% -9,32% -28,65% -47,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,68% -1,66% -0,81% -0,93% -1,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,74% +8,38% -1,00% -2,45% +5,14% +0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -4,63% -8,24% -7,56% -7,67% n.a.
Excess Return -0,12% -8,07% -13,04% -16,50% -19,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,52% 1,66% 1,58% 2,51% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,75% -1,85% -7,77% -8,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,52% +0,55% +1,07% +1,42% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,86% -1,33% -1,33% n.a.
Höchstkurs 87,24 88,98 88,98 97,96 101,76 n.a.
Tiefstkurs 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 n.a.
Durchschnittspreis 86,94 87,92 87,94 92,29 95,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Das Ziel des Subfonds ist es, sowohl in steigendenwie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Auflagedatum 31.07.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Anteil Wertpapiername
5,30% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
5,07% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
4,11% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,65% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,54% GAM Star Abs Global Portfolio
2,21% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,15% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
2,00% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
1,69% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-CHF A

Rating Stand
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