JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 95,680 GBP
  • -0,02
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796425 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,680 ( n.a. ) Eröffnung 95,68 Hoch / Tief (heute) 95,68 / 95,68 Fondsvolumen 229,63 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 95,680 ( n.a. ) Vortag 95,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,89 / 93,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,82% / -3,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,30 EUR +0,14 +0,12% 20.04. 08:00:00 114,299 / 114,299
KAG (GBP) 95,68 GBP -0,02 -0,02% 20.04. 08:00:00 95,680 / 95,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,82% +3,80% -3,58% -3,37% -1,63% n.a.
relativer Return +4,43% +0,31% -18,34% -36,64% -51,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,43% +0,10% -1,67% -1,26% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,77% -12,00% +4,71% +4,68% -2,70% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -1,31 -1,99 -1,48 -1,30 n.a.
Excess Return +0,26% -4,33% -9,86% -13,12% -16,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,51% 1,48% 1,62% 2,44% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,43% -0,84% -5,94% -6,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,19% +0,81% +0,81% +0,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,46% -2,02% -2,02% n.a.
Höchstkurs 95,89 95,89 96,88 103,37 106,09 n.a.
Tiefstkurs 95,60 95,08 94,56 93,85 93,85 n.a.
Durchschnittspreis 95,76 95,55 95,47 97,70 100,26 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 GBP (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,09% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,90% GAM Star Abs Global Portfolio
2,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,75% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,72% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,14% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,08% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,93% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Stand
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Lipper Leaders 23.04.2017
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