JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 95,590 GBP
  • +0,03
  • +0,03%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796425 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,590 ( n.a. ) Eröffnung 95,59 Hoch / Tief (heute) 95,59 / 95,59 Fondsvolumen 222,58 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 95,590 ( n.a. ) Vortag 95,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,68 / 92,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / -5,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,82 EUR -0,37 -0,32% 22.02. 08:00:00 112,815 / 112,815
KAG (GBP) 95,59 GBP +0,03 +0,03% 22.02. 08:00:00 95,590 / 95,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +1,74% -5,49% -3,91% -0,18% n.a.
relativer Return -3,42% -6,83% -24,97% -38,54% -50,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,42% -2,33% -2,37% -1,34% -1,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% -12,00% +4,71% +4,68% -2,70% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -1,26 -1,94 -1,43 -1,27 n.a.
Excess Return +1,13% -4,26% -9,65% -12,70% -16,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 1,63% 1,59% 1,62% 2,44% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,45% -0,84% -5,94% -6,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,40% +0,75% +0,84% +0,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,20% -0,34% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 95,68 95,68 96,88 103,37 106,09 n.a.
Tiefstkurs 95,08 94,63 93,94 93,85 93,85 n.a.
Durchschnittspreis 95,34 95,07 95,28 98,05 100,55 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 GBP (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
4,81% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,51% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,00% Vodafone Ovs Fin Ltd
3,67% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,54% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,51% GAM Star Abs Global Portfolio
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,10% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,01% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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