JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 95,300 GBP
  • +0,12
  • +0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796425 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,300 ( n.a. ) Eröffnung 95,30 Hoch / Tief (heute) 95,30 / 95,30 Fondsvolumen 238,53 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,300 ( n.a. ) Vortag 95,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,23 / 92,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / -8,98%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A
loading

Alle Kurse zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,12 EUR -0,04 -0,04% 20.01. 08:00:00 110,119 / 110,119
KAG (GBP) 95,30 GBP +0,12 +0,13% 20.01. 08:00:00 95,300 / 95,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% +3,62% -8,95% -5,27% -1,48% n.a.
relativer Return -1,52% -4,01% -25,37% -36,34% -50,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -1,36% -2,41% -1,25% -1,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% -12,00% +4,71% +4,68% -2,70% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -1,17 -2,04 -1,48 -1,18 n.a.
Excess Return +2,85% -3,92% -9,92% -13,04% -15,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 1,39% 1,61% 1,59% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,70% -0,84% -5,94% -6,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,73% +0,82% +1,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,18% -0,45% -2,14% -2,14% n.a.
Höchstkurs 95,18 96,88 96,88 103,37 106,09 n.a.
Tiefstkurs 94,79 94,56 93,85 93,85 93,85 n.a.
Durchschnittspreis 94,97 95,25 95,17 98,26 100,70 n.a.

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Das Ziel des Subfonds ist es, sowohl in steigendenwie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Auflagedatum 31.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 GBP (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Anteil Wertpapiername
5,16% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
4,93% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
3,96% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,58% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,52% GAM Star Abs Global Portfolio
2,15% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,12% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,02% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
1,95% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,65% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-GBP A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings