JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 102,820 GBP
  • -0,02
  • -0,02%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256057729 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,820 ( n.a. ) Eröffnung 102,82 Hoch / Tief (heute) 102,82 / 102,82 Fondsvolumen 1,77 Mrd. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 102,820 ( n.a. ) Vortag 102,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,97 / 95,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -2,62%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,06 EUR -0,85 -0,71% 28.03. 08:00:00 118,058 / 118,058
KAG (GBP) 102,82 GBP -0,02 -0,02% 28.03. 08:00:00 102,820 / 102,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +0,45% -2,62% -3,80% +0,59% +6,11%
relativer Return +0,22% -1,40% -19,48% -36,72% -48,55% -45,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,47% -1,79% -1,26% -1,10% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% -9,00% +4,38% +3,88% -2,67% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,20 -0,71 -0,63 -0,64 -0,39
Excess Return +5,20% +1,37% -6,92% -9,17% -12,71% -27,03%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,10% 2,88% 3,16% 3,65% 4,87%
max. Verlust -0,37% -0,44% -1,73% -9,56% -9,56% -9,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,77% +1,36% +2,43% +2,54% +2,54% +3,52%
1-Monats-Tief +0,77% +0,48% -1,14% -2,10% -2,38% -3,94%
Höchstkurs 102,97 102,97 103,32 110,76 112,93 113,47
Tiefstkurs 101,98 100,15 97,82 95,36 95,36 95,36
Durchschnittspreis 102,35 101,74 100,53 102,69 105,78 106,83

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 GBP (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
4,82% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,33% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,34% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
2,24% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,21% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
2,19% GAM Star Abs Global Portfolio
2,04% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,80% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,50% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Stand
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Lipper Leaders 30.03.2017
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