JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
102,970 GBP +0,20 +0,19% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256057729 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,970 ( n.a. ) Eröffnung 102,97 Hoch / Tief (heute) 102,97 / 102,97 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 102,970 ( n.a. ) Vortag 102,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,20 / 95,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -6,13%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,98 EUR -0,11 -0,09% 24.05. 08:00:00 118,982 / 118,982
KAG (GBP) 102,97 GBP +0,20 +0,19% 24.05. 08:00:00 102,970 / 102,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -1,22% -6,13% -6,21% -1,83% +5,09%
relativer Return -0,62% +0,01% -20,12% -35,87% -51,92% -43,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,01% -1,85% -1,23% -1,21% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% -9,00% +4,38% +3,88% -2,67% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 -0,19 -0,82 -0,67 -0,58 -0,42
Excess Return +4,46% -1,22% -7,93% -9,77% -11,51% -28,87%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 1,86% 2,66% 3,15% 3,65% 4,87%
max. Verlust -0,58% -0,58% -1,54% -9,56% -9,56% -9,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,90% +2,10% +2,17% +2,17% +3,03%
1-Monats-Tief +0,36% -0,36% -0,84% -2,88% -2,98% -4,53%
Höchstkurs 103,20 103,20 103,32 110,76 112,93 113,47
Tiefstkurs 102,49 101,98 98,31 95,36 95,36 95,36
Durchschnittspreis 102,84 102,60 101,11 102,35 105,53 106,83

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 GBP (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
4,60% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,06% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,13% GAM Star Abs Global Portfolio
2,12% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,07% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,95% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,75% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,70% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings