JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 145,310 GBP
  • +0,07
  • +0,05%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256059345 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 145,310 ( n.a. ) Eröffnung 145,31 Hoch / Tief (heute) 145,31 / 145,31 Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 145,310 ( n.a. ) Vortag 145,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,40 / 132,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +2,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,37 EUR +0,95 +0,56% 23.02. 08:00:00 172,367 / 172,367
KAG (GBP) 145,31 GBP +0,07 +0,05% 23.02. 08:00:00 145,310 / 145,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,95% +3,60% +0,51% -0,27% +6,35% +12,70%
relativer Return -2,99% -4,82% -20,65% -35,48% -47,57% -42,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,63% -1,91% -1,21% -1,07% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% -8,57% +4,88% +4,36% -2,21% +11,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,13 -0,57 -0,61 -0,66 -0,48
Excess Return +7,15% +0,87% -5,56% -7,56% -10,15% -20,93%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,51% 3,08% 3,15% 2,80% 2,99%
max. Verlust -0,36% -0,75% -1,66% -8,84% -8,84% -8,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,89% +1,25% +2,26% +2,26% +2,26% +2,99%
1-Monats-Tief +0,89% +0,49% -0,60% -2,86% -2,86% -3,71%
Höchstkurs 145,40 145,40 145,40 145,40 145,40 145,40
Tiefstkurs 143,96 141,20 132,16 131,65 131,65 102,03
Durchschnittspreis 144,68 143,26 139,50 139,24 139,09 128,84

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
4,89% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,32% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,42% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,34% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
2,26% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,18% GAM Star Abs Global Portfolio
2,15% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
2,07% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,93% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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