JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 114,910 CHF
  • +0,05
  • +0,04%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LBBJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261941057 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,910 ( n.a. ) Eröffnung 114,91 Hoch / Tief (heute) 114,91 / 114,91 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 114,910 ( n.a. ) Vortag 114,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,96 / 109,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +7,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,84 EUR +0,22 +0,20% 23.02. 08:00:00 107,843 / 107,843
KAG (CHF) 114,91 CHF +0,05 +0,04% 23.02. 08:00:00 114,910 / 114,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +1,99% +7,42% +11,19% +13,44% +72,85%
relativer Return -3,73% -5,53% -16,15% -28,08% -44,55% -11,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,73% -1,88% -1,46% -0,91% -0,98% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,84% +2,48% +8,76% -0,98% -1,70% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -1,06 -1,60 -1,60 -1,60 -1,71
Excess Return +2,55% -5,11% -11,12% -14,06% -17,47% -49,66%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,23% 2,24% 2,27% 2,04% 2,20%
max. Verlust -0,36% -0,87% -1,42% -8,97% -9,11% -9,11%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,66% +1,23% +1,23% +1,23% +2,01%
1-Monats-Tief +0,65% -0,06% -0,81% -2,37% -2,37% -3,52%
Höchstkurs 114,96 114,96 114,96 120,01 120,19 120,19
Tiefstkurs 114,17 113,23 109,34 109,24 109,24 100,09
Durchschnittspreis 114,56 114,00 112,78 114,81 115,80 112,08

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 31.07.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,92% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,00% GAM Star Dynamic Gl.Bd.USD Institutional
2,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
2,85% GAM Star Abs Global Portfolio
2,59% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,78% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,67% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,56% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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