JB BF EM CORPORATE-USD B

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  • 106,604 EUR
  • -0,76
  • -0,71%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J06C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392382 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,604 ( n.a. ) Eröffnung 106,60 Hoch / Tief (heute) 106,60 / 106,60 Fondsvolumen 14,79 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,604 ( n.a. ) Vortag 107,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,90 / 93,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +5,68%
Benchmark
  • JB BF EM CORPORATE-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,65 USD -0,05 -0,04% 01.12. 08:00:00 113,650 / 113,650
KAG (EUR) 106,60 EUR -0,76 -0,71% 01.12. 08:00:00 106,604 / 106,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,91% +4,77% +42,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,95% +10,97% +18,70% -6,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% +0,27% +1,69% -0,20% n.a. n.a.
Excess Return +5,63% +0,71% +3,91% -0,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM CORPORATE-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 3,66% 2,72% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -3,06% -3,53% -3,53% -5,18% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,69% -0,01% +3,37% +3,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -2,69% -2,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,07 117,64 117,64 117,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,49 113,49 104,39 101,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,75 116,29 111,88 108,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Die Schuld-verschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern.

Fondsziel zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Unternehmens-schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

Fondsprospekte zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Auflagedatum 28.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Enzo Puntillo, Dorthe Fredsgaard Nielsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Anteil Wertpapiername
5,61% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
1,71% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,75% 28.04.2021
1,64% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,60% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,59% Arcor SAIC
1,59% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
1,58% Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022
1,51% Hikma Pharmaceuticals PLC 4,25% 10.04.2020
1,47% ONGC Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024
1,46% Votorantim Cimentos SA 7,25% 05.04.2041
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM CORPORATE-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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