JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 87,880 EUR
  • +0,25
  • +0,29%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C0PL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564969631 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 87,880 ( n.a. ) Eröffnung 87,88 Hoch / Tief (heute) 87,88 / 87,88 Fondsvolumen 221,53 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 87,880 ( n.a. ) Vortag 87,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,66 / 70,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,14% / +18,48%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,23 USD +0,23 +0,25% 20.02. 08:00:00 93,230 / 93,230
KAG (EUR) 87,88 EUR +0,25 +0,29% 20.02. 08:00:00 87,880 / 87,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,14% +8,11% +23,84% +24,87% +12,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,41% +17,59% -10,65% +13,42% -16,40% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,28 -0,30 -0,60 -0,45 n.a.
Excess Return +16,07% -7,85% -11,42% -28,55% -26,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 11,46% 14,48% 12,57% 11,61% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,72% -11,86% -32,63% -36,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,31% +5,31% +8,55% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief +5,31% -0,45% -6,65% -6,65% -7,23% n.a.
Höchstkurs 93,34 93,34 95,14 110,15 117,51 n.a.
Tiefstkurs 87,61 84,19 78,33 74,21 74,21 n.a.
Durchschnittspreis 90,45 87,99 88,63 92,33 96,96 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die von Emittenten aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende Lokalwährung lauten. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, deren Nominalwert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Ziel es ist, von attraktiven realen Renditen und dem Aufwertungspotenzial von Währungen aus Schwellenländern zu profitieren, und zwar bei gleichzeitiger Absicherung gegen Inflationstreiber. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen, die von Emittenten aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende Lokalwährung lauten. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, deren Nominalwert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds eignet sich für Anleger, deren Ziel es ist, von attraktiven realen Renditen und dem Aufwertungspotenzial von Währungen aus Schwellenländern zu profitieren, und zwar bei gleichzeitiger Absicherung gegen Inflationstreiber.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 17.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Urech, A. Ghidini, E. Puntillo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
7,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
6,73% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,44% Mexican Udibonos 4% 15.11.2040
5,72% Turkey Government Bond 3% 06.01.2021
5,13% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
4,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2040
4,52% Turkey Government Bond 4% 01.04.2020
4,52% Mexican Udibonos 4,5% 22.11.2035
3,87% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INFLATION LINKED BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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