JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 95,400 EUR
  • +0,03
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W94F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1001760252 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,400 ( n.a. ) Eröffnung 95,40 Hoch / Tief (heute) 95,40 / 95,40 Fondsvolumen 228,18 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 95,400 ( n.a. ) Vortag 95,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,89 / 86,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +7,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,24 CHF +0,08 +0,08% 23.03. 08:00:00 102,240 / 102,240
KAG (EUR) 95,40 EUR +0,03 +0,04% 23.03. 08:00:00 95,400 / 95,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +5,93% +9,02% +16,72% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,31% +8,81% +0,89% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,14 -0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,97% -2,19% -5,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 5,97% 8,27% 7,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,87% -1,87% -9,28% -19,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +2,63% +3,07% +5,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,94% -7,76% -7,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,24 102,24 103,93 107,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,40 96,64 94,29 86,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,90 99,43 99,37 99,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und breit diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen. Dabei legt er hauptsächlich in Schuldtitel von staatlichen, staatsnahen und Unternehmensemittenten an. Diese können auf die Lokalwährung des Emittenten oder harte Währungen lauten. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Segmente und Anlagearten ergibt sich aus der Nutzung von günstigen Gelegenheiten. Deshalb kann der Anlageschwerpunkt je nach der zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Markteinschätzung stark variieren. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von einem Engagement in Schwellenländeranleihen und -währungen profitieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, A. Ghidini, B. Manescu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
8,31% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
4,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,81% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,78% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
3,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,36% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
3,15% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,97% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,49% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
2,48% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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