JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 91,820 EUR
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  • -0,01%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W938 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1001759593 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,820 ( n.a. ) Eröffnung 91,82 Hoch / Tief (heute) 91,82 / 91,82 Fondsvolumen 230,31 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 91,820 ( n.a. ) Vortag 91,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,24 / 84,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +6,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,82 EUR -0,01 -0,01% 22.03. 08:00:00 91,820 / 91,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +6,11% +6,54% +4,52% n.a. n.a.
relativer Return +3,12% +4,42% -10,50% -32,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,12% +1,45% -0,92% -1,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,31% +8,35% -8,23% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,00 -0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,42% -0,05% -3,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 5,94% 8,33% 7,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,85% -1,85% -9,25% -18,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +2,13% +3,09% +6,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,41% +1,41% -7,01% -7,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,83 91,83 98,73 107,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,34 86,53 84,62 82,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,61 89,25 92,40 95,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und breit diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen. Dabei legt er hauptsächlich in Schuldtitel von staatlichen, staatsnahen und Unternehmensemittenten an. Diese können auf die Lokalwährung des Emittenten oder harte Währungen lauten. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Segmente und Anlagearten ergibt sich aus der Nutzung von günstigen Gelegenheiten. Deshalb kann der Anlageschwerpunkt je nach der zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Markteinschätzung stark variieren. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von einem Engagement in Schwellenländeranleihen und -währungen profitieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, A. Ghidini, B. Manescu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
8,68% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
3,84% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
3,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,30% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,02% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,56% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
2,53% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
2,26% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
2,19% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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