JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 100,907 EUR
  • +0,20
  • +0,20%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W936 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1001759163 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,907 ( n.a. ) Eröffnung 100,91 Hoch / Tief (heute) 100,91 / 100,91 Fondsvolumen 220,41 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 100,907 ( n.a. ) Vortag 100,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,16 / 84,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +15,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,05 USD +0,17 +0,16% 20.02. 08:00:00 107,050 / 107,050
KAG (EUR) 100,91 EUR +0,20 +0,20% 20.02. 08:00:00 100,907 / 100,907

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +6,11% +21,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% +15,81% +3,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,40% +1,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 6,35% 8,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,21% -8,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +2,73% +6,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,36% +0,63% -6,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,27 107,27 109,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,58 99,94 92,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,08 103,60 103,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und breit diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen. Dabei legt er hauptsächlich in Schuldtitel von staatlichen, staatsnahen und Unternehmensemittenten an. Diese können auf die Lokalwährung des Emittenten oder harte Währungen lauten. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Segmente und Anlagearten ergibt sich aus der Nutzung von günstigen Gelegenheiten. Deshalb kann der Anlageschwerpunkt je nach der zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Markteinschätzung stark variieren. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von einem Engagement in Schwellenländeranleihen und -währungen profitieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 28.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, A. Ghidini, B. Manescu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
3,84% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
3,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,30% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,02% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,56% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
2,53% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
2,26% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
2,19% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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