JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Fonds
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  • 83,633 EUR
  • -1,21
  • -1,43%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12GDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1149512854 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 83,633 ( n.a. ) Eröffnung 83,63 Hoch / Tief (heute) 83,63 / 83,63 Fondsvolumen 107,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 83,633 ( n.a. ) Vortag 84,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,88 / 72,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,22% / +4,86%
Benchmark
  • JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,16 USD -0,69 -0,77% 01.12. 08:00:00 89,160 / 89,160
KAG (EUR) 83,63 EUR -1,21 -1,43% 01.12. 08:00:00 83,633 / 83,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,22% -1,73% +3,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,64% +3,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,81% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,84% 10,64% 9,20% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,34% -8,24% -8,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,27% +1,20% +6,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,27% -6,27% -6,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,35 102,82 102,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,16 89,16 84,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,84 98,46 94,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus Schwellenländern begeben werden. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Auflagedatum 12.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,60 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Anteil Wertpapiername
4,39% Republic of Brazil 5.000%
3,88% Republic of Mexico 2.500%
3,85% Republic of Brazil 10.000%
3,60% Republic of South Africa 6.750%
3,23% Colombian TES 10.000%
2,76% Republic of Romania 4.375%
2,66% Republic of Slovenia 5.500%
2,65% Croatia 6.625%
2,55% Republic of Russia 5.000%
2,53% Republic of Paraguay 4.625%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF EM OPPORTUNITIES-USD CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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