JB BF EMERGING (USD)-CHF B

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  • 102,569 EUR
  • +0,25
  • +0,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JY1G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784391905 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,569 ( n.a. ) Eröffnung 102,57 Hoch / Tief (heute) 102,57 / 102,57 Fondsvolumen 464,19 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 102,569 ( n.a. ) Vortag 102,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,38 / 91,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,62% / +6,37%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 110,73 CHF -0,20 -0,18% 08.12. 08:00:00 110,730 / 110,730
KAG (EUR) 102,57 EUR +0,25 +0,24% 08.12. 08:00:00 102,569 / 102,569

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,62% -5,59% +6,42% +24,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,48% +7,70% +6,84% -9,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% -0,31% +0,34% -1,72% n.a. n.a.
Excess Return +6,23% -1,90% +1,86% -9,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,36% 8,87% 6,31% 5,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,17% -7,79% -7,79% -10,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,98% -0,90% +3,86% +3,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,14 118,19 118,19 118,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,98 108,98 100,47 100,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,82 114,47 110,29 107,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Auflagedatum 22.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Anteil Wertpapiername
5,46% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,52% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,83% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,58% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,19% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
3,09% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
2,86% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,76% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,31% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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