JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

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  • 109,550 EUR
  • +0,32
  • +0,29%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J1RR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0806867908 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,550 ( n.a. ) Eröffnung 109,55 Hoch / Tief (heute) 109,55 / 109,55 Fondsvolumen 478,39 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 109,550 ( n.a. ) Vortag 109,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,52 / 99,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +10,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,55 EUR +0,32 +0,29% 21.02. 08:00:00 109,550 / 109,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +3,53% +10,97% +14,14% n.a. n.a.
relativer Return -0,89% -1,37% -9,60% -29,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,46% -0,84% -0,96% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +8,79% -1,86% +5,06% -7,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,35 +0,34 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return +8,85% +4,09% +5,98% -3,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 4,23% 6,08% 5,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -1,06% -7,81% -9,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,29% +4,46% +4,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,76% -5,70% -5,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,83 109,83 113,52 113,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,93 104,74 98,72 95,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,87 107,44 107,81 103,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Auflagedatum 06.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,14% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,41% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,97% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,64% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,07% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
3,00% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,81% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,75% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,42% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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