JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

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  • 453,260 USD
  • +0,01
  • +0,00%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 987565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0081406000 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 453,260 ( n.a. ) Eröffnung 453,26 Hoch / Tief (heute) 453,26 / 453,26 Fondsvolumen 480,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 453,260 ( n.a. ) Vortag 453,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,41 / 401,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +19,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 424,73 EUR -2,61 -0,61% 16.02. 08:00:00 424,731 / 424,731
KAG (USD) 453,26 USD +0,01 +0,00% 16.02. 08:00:00 453,260 / 453,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +3,64% +19,28% +50,43% +49,48% +117,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +15,12% +9,57% +19,33% -11,56% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,51 +0,51 -0,05 +0,14 +0,13
Excess Return +12,11% +6,13% +9,22% -1,15% +4,62% +14,02%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 4,43% 6,15% 5,52% 5,54% 6,74%
max. Verlust -0,94% -1,35% -7,41% -8,66% -11,97% -30,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,89% +2,78% +4,69% +4,69% +4,69% +7,17%
1-Monats-Tief +0,89% -0,37% -4,23% -4,85% -4,85% -14,76%
Höchstkurs 455,51 455,51 466,41 466,41 466,41 466,41
Tiefstkurs 447,23 432,82 396,79 386,15 364,88 187,43
Durchschnittspreis 450,78 444,02 442,35 420,48 410,28 351,87

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Auflagedatum 20.10.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
6,14% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,41% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,97% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,64% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,50% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,07% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
3,00% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,81% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
2,75% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,42% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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