JB BF EMERGING (USD)-USD B

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  • 447,300 USD
  • -1,87
  • -0,42%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 987565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0081406000 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 447,300 ( n.a. ) Eröffnung 447,30 Hoch / Tief (heute) 447,30 / 447,30 Fondsvolumen 471,01 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 447,300 ( n.a. ) Vortag 449,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,41 / 390,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +16,37%
Benchmark
  • JB BF EMERGING (USD)-USD B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 419,64 EUR -3,03 -0,72% 19.01. 08:00:00 419,638 / 419,638
KAG (USD) 447,30 USD -1,87 -0,42% 19.01. 08:00:00 447,300 / 447,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +0,22% +16,37% +47,24% +50,02% +113,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +15,12% +9,57% +19,33% -11,56% +15,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,49 +0,40 -0,15 +0,21 +0,12
Excess Return +13,82% +5,89% +7,11% -3,83% +6,73% +12,83%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 8,68% 6,28% 5,53% 5,56% 6,73%
max. Verlust -0,93% -6,66% -7,41% -8,66% -11,97% -30,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,90% +1,90% +5,07% +5,07% +5,07% +12,51%
1-Monats-Tief +1,90% -5,14% -5,14% -5,14% -5,89% -15,43%
Höchstkurs 451,48 462,68 466,41 466,41 466,41 466,41
Tiefstkurs 438,94 431,86 390,89 381,26 359,85 187,43
Durchschnittspreis 445,04 444,77 438,01 418,73 408,98 350,31

Fondsstrategie zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren.

Fondsziel zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Auflagedatum 20.10.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Anteil Wertpapiername
5,96% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,15% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,87% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,52% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,46% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,40% United States Treasury Bill 0% 15.12.2016
2,94% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,91% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,61% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,38% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EMERGING (USD)-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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