JB BF EURO-EUR A

Fonds
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  • 124,150 EUR
  • -0,13
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 16:45:27
WKN: 971969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197744 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,680 ( 210 Stk. ) Eröffnung 124,12 Hoch / Tief (heute) 124,15 / 124,09 Fondsvolumen 93,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 123,840 ( 210 Stk. ) Vortag 124,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,66 / 123,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +1,36%
Benchmark
  • JB BF EURO-EUR A
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EURO-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 124,18 EUR -0,39 -0,31% 02.12. 10:00:53 124,690 / 125,610
KAG (EUR) 124,38 EUR -0,55 -0,44% 01.12. 08:00:00 124,380 / 124,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -3,59% +1,36% +11,01% +28,64% +32,58%
relativer Return -2,11% +0,73% +2,88% -6,11% -4,73% -16,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% +0,24% +0,24% -0,18% -0,08% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,57% -0,54% +9,39% +1,60% +11,23% +4,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,66% +1,02% +0,87% +2,70% -5,26%
Excess Return +1,31% -2,06% +2,85% +3,16% +11,07% -30,31%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,34% 3,07% 2,79% 4,10% 5,76%
max. Verlust -2,20% -4,02% -4,02% -4,59% -4,59% -14,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,20% +0,10% +2,02% +2,02% +2,20% +3,53%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% -3,48%
Höchstkurs 130,59 133,06 133,06 133,06 133,06 133,06
Tiefstkurs 124,38 124,38 124,38 120,66 112,26 104,24
Durchschnittspreis 126,42 129,95 128,82 127,98 125,46 122,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EURO-EUR A

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JB BF EURO-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO-EUR A

Auflagedatum 01.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EURO-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,21% E-MAC NL 2006-II BV (float) 25.01.2039
1,08% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,94% Statoil ASA 1,625% 17.02.2035
0,86% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
0,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,68% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,68% JPMorgan Chase & Co 3% 19.02.2026
0,66% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EURO-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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