JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUN...

Fonds
124,560 EUR -0,07 -0,06% 27.04.2017, 11:15:16
WKN: 971969 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197744 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 125,630 ( 398 Stk. ) Eröffnung 124,56 Hoch / Tief (heute) 124,56 / 124,56 Fondsvolumen 82,91 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 124,710 ( 401 Stk. ) Vortag 124,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,39 / 123,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +0,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 124,56 EUR -0,07 -0,06% 27.04. 09:22:03 124,710 / 125,630
KAG (EUR) 125,05 EUR -0,33 -0,26% 25.04. 08:00:00 125,050 / 125,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,68% +0,32% +8,12% +21,62% +36,12%
relativer Return -0,87% -0,96% +0,42% -5,69% -5,20% -16,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,32% +0,03% -0,16% -0,09% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +3,61% -0,54% +9,39% +1,60% +11,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,70 -0,01 +0,07 +0,17 -0,32
Excess Return -1,80% -4,57% -0,04% +1,08% +4,05% -26,77%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,47% 2,88% 2,88% 4,12% 5,77%
max. Verlust -0,64% -1,40% -4,54% -4,59% -4,59% -13,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,97% +1,17% +1,27% +1,61% +4,15%
1-Monats-Tief +0,35% -0,71% -2,47% -2,47% -2,86% -4,48%
Höchstkurs 125,86 125,86 133,06 133,06 133,06 133,06
Tiefstkurs 124,56 123,70 123,70 123,70 119,38 104,24
Durchschnittspreis 125,24 124,69 128,20 128,21 126,10 122,19

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,12% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,87% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,87% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,67% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
0,57% Bank of America Corp 1,375% 26.03.2025
0,54% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
0,53% Wal-Mart Stores Inc 4,875% 21.09.2029
0,51% GKN Holdings PLC 5,375% 19.09.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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