JB BF EURO-EUR B

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  • 423,050 EUR
  • -1,23
  • -0,29%
  • 09.12.2016, 22:25:14
WKN: 971872 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197660 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 425,049 ( 24 Stk. ) Eröffnung 423,05 Hoch / Tief (heute) 423,05 / 423,05 Fondsvolumen 92,50 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 421,050 ( 24 Stk. ) Vortag 424,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 440,34 / 411,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +2,00%
Benchmark
  • JB BF EURO-EUR B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EURO-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 421,48 EUR -0,68 -0,16% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 423,06 EUR -1,23 -0,29% 08.12. 08:00:00 423,060 / 423,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -3,65% +2,36% +12,03% +28,32% +33,47%
relativer Return -0,94% +1,33% +2,89% -5,60% -3,71% -16,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,44% +0,24% -0,16% -0,06% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,96% -0,54% +9,39% +1,60% +11,25% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,49% +1,39% +1,18% +4,10% -8,11%
Excess Return +2,29% -1,53% +3,87% +3,22% +10,75% -29,42%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,40% 2,90% 2,79% 2,62% 3,63%
max. Verlust -2,14% -4,02% -4,02% -4,60% -4,60% -14,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 75,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,76% -0,80% +1,68% +1,68% +2,37% +3,58%
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -1,76% -2,01% -2,01% -2,91%
Höchstkurs 431,91 440,35 440,35 440,35 440,35 440,35
Tiefstkurs 422,65 422,65 411,63 378,02 329,92 272,66
Durchschnittspreis 425,71 432,24 427,25 413,36 393,54 352,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EURO-EUR B

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JB BF EURO-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO-EUR B

Auflagedatum 01.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,62 EUR (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EURO-EUR B

Anteil Wertpapiername
5,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,09% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,92% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,88% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
0,80% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,80% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
0,78% Bank of America Corp 1,375% 26.03.2025
0,68% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
0,55% Wal-Mart Stores Inc 4,875% 21.09.2029
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EURO-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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