JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNME...

Fonds
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  • 112,040 EUR
  • -0,22
  • -0,20%
  • 21.02.2017, 19:52:55
WKN: 926080 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100842532 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 111,77 Hoch / Tief (heute) 112,25 / 111,77 Fondsvolumen 48,38 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 112,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,56 / 110,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -0,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,91 EUR -0,01 -0,01% 21.02. 09:04:45 111,720 / 112,820
KAG (EUR) 112,48 EUR -0,06 -0,05% 20.02. 08:00:00 112,480 / 112,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -0,85% -0,42% +11,32% +24,69% +44,73%
relativer Return -0,91% -0,74% -4,78% -10,47% +2,39% -15,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,25% -0,41% -0,31% +0,04% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +2,76% +0,17% +12,80% +1,91% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,57 +0,24 +0,28 +0,25 -0,22
Excess Return -2,54% -5,21% +3,16% +5,69% +7,12% -18,16%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,32% 3,91% 4,07% 4,93% 5,53%
max. Verlust -1,79% -2,79% -6,10% -6,98% -6,98% -8,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,05% +0,37% +1,66% +1,95% +2,25% +4,22%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -2,84% -3,49% -3,49% -3,49%
Höchstkurs 113,73 114,89 121,93 122,15 122,15 122,15
Tiefstkurs 111,69 111,69 111,69 108,93 103,88 95,92
Durchschnittspreis 112,49 113,35 117,53 116,43 112,85 109,12

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. Der Fonds dient sicherheitsorientierten Anlegern, die sich am Markt für EUR-Anleihen auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. Der Fonds dient sicherheitsorientierten Anlegern, die sich am Markt für EUR-Anleihen auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,00% JB Em.Bd.(USD)EUR C
1,44% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
1,10% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,09% JB Em.M.Inflation L.Bd.EUR C
1,08% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,07% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,06% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
1,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
0,96% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,91% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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