JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

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  • 113,846 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 16.01.2017, 22:25:17
WKN: 926080 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100842532 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,373 ( 89 Stk. ) Eröffnung 113,85 Hoch / Tief (heute) 113,85 / 113,85 Fondsvolumen 48,15 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 113,318 ( 90 Stk. ) Vortag 114,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,17 / 113,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +1,47%
Benchmark
  • JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A
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Alle Kurse zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,12 EUR -0,22 -0,19% 16.01. 09:36:13 113,210 / 114,320
KAG (EUR) 113,62 EUR -0,16 -0,14% 13.01. 08:00:00 113,620 / 113,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -2,52% +1,93% +14,37% +28,75% +46,88%
relativer Return +0,13% -2,37% -2,70% -8,56% +7,25% -13,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,80% -0,23% -0,25% +0,12% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +2,76% +0,17% +12,80% +1,91% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,61% +1,54% +1,43% +2,28% -2,90%
Excess Return +1,88% -2,75% +6,21% +6,50% +11,18% -16,01%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 4,60% 3,83% 4,02% 4,91% 5,52%
max. Verlust -1,26% -3,61% -5,03% -6,98% -6,98% -8,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,79% +2,38% +3,59% +3,59%
1-Monats-Tief +0,73% -2,69% -2,69% -4,06% -4,06% -4,06%
Höchstkurs 114,89 120,13 121,93 122,15 122,15 122,15
Tiefstkurs 112,96 112,96 112,96 107,31 101,76 95,92
Durchschnittspreis 114,11 115,42 117,83 116,28 112,66 109,05

Fondsstrategie zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. Der Fonds dient sicherheitsorientierten Anlegern, die sich am Markt für EUR-Anleihen auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsziel zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Anteil Wertpapiername
2,96% JB Em.Bd.(USD)EUR C
1,42% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
1,09% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,07% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,06% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,06% JB Em.M.Inflation L.Bd.EUR C
1,06% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
0,96% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,91% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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