JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

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  • 107,940 EUR
  • +0,04
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 972912 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197231 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 107,940 ( n.a. ) Eröffnung 107,94 Hoch / Tief (heute) 107,94 / 107,94 Fondsvolumen 162,73 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 107,940 ( n.a. ) Vortag 107,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,00 / 104,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +0,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,94 EUR +0,04 +0,04% 24.03. 08:00:00 107,940 / 107,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,14% +0,25% -0,48% +11,49% -5,66%
relativer Return +1,07% +0,84% -2,40% -22,06% -12,57% -45,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,28% -0,20% -0,69% -0,22% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% -3,81% +2,19% +2,08% +8,12% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,85 -0,59 -0,23 -0,25 -0,98
Excess Return -1,87% -8,60% -8,64% -4,48% -6,08% -68,55%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,50% 3,92% 4,80% 4,41% 5,71%
max. Verlust -1,06% -1,09% -3,90% -10,02% -10,02% -38,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,49% +2,05% +2,73% +2,99% +5,63%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,82% -3,98% -3,98% -19,28%
Höchstkurs 108,96 109,00 109,00 115,00 115,00 117,57
Tiefstkurs 107,81 107,66 104,07 103,48 93,57 71,95
Durchschnittspreis 108,45 108,35 107,53 109,43 106,36 101,40

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,61% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,44% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,40% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,35% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,23% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,16% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,06% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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