JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

Fonds
109,910 EUR +0,12 +0,11% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 972912 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197231 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,910 ( n.a. ) Eröffnung 109,91 Hoch / Tief (heute) 109,91 / 109,91 Fondsvolumen 163,65 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 109,910 ( n.a. ) Vortag 109,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,30 / 104,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +2,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 109,91 EUR +0,12 +0,11% 24.05. 08:00:00 109,910 / 109,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,10% +2,53% -0,07% +16,74% -5,68%
relativer Return +2,99% +4,68% +2,79% -18,16% -0,87% -45,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,99% +1,54% +0,23% -0,56% -0,01% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% -3,81% +2,19% +2,08% +8,12% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,85 -0,56 -0,34 -0,03 -0,98
Excess Return +0,41% -8,59% -8,23% -6,51% -0,83% -68,57%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,29% 3,87% 4,80% 4,38% 5,70%
max. Verlust -0,73% -1,06% -3,42% -10,02% -10,02% -38,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,68% +1,14% +2,05% +2,73% +2,99% +5,63%
1-Monats-Tief +0,68% -0,71% -1,82% -3,98% -3,98% -19,28%
Höchstkurs 110,30 110,30 110,30 115,00 115,00 117,57
Tiefstkurs 109,17 107,81 104,07 103,48 93,57 71,95
Durchschnittspreis 109,84 108,87 107,78 109,43 106,78 101,31

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
4,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,45% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,37% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,34% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,32% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,28% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,26% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,10% Intel Corp 3,479% 15.12.2035
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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