JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVER...

Fonds
99,375 EUR +0,52 +0,53% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0372411990 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,375 ( n.a. ) Eröffnung 99,37 Hoch / Tief (heute) 99,37 / 99,37 Fondsvolumen 163,60 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 99,375 ( n.a. ) Vortag 98,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,45 / 92,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +4,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,09 USD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 111,090 / 111,090
KAG (EUR) 99,37 EUR +0,52 +0,53% 23.05. 08:00:00 99,375 / 99,375

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% -4,20% +5,18% +24,54% +35,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,46% +1,83% +13,41% +15,65% +3,55% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,59 -0,42 -0,24 +0,07 n.a.
Excess Return +2,75% -6,09% -6,18% -4,62% +1,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 3,35% 3,85% 4,78% 4,39% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,99% -3,15% -9,75% -9,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +2,36% +2,41% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,89% -0,93% -3,87% -3,87% n.a.
Höchstkurs 111,57 111,57 111,57 114,48 114,48 n.a.
Tiefstkurs 109,14 108,70 104,06 102,77 95,44 n.a.
Durchschnittspreis 110,95 109,88 108,32 109,50 107,36 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Das Währungsrisiko wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,96% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
4,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,45% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,37% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
3,34% Old Republic International Corp 3,75% 15.03.2018
3,32% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,28% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,26% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,20% Solidium Oy 0% 04.09.2018
3,10% Intel Corp 3,479% 15.12.2035
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL CONVERT BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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