JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Fonds
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  • 101,236 EUR
  • +1,49
  • +1,50%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6NV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0372411990 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 101,236 ( n.a. ) Eröffnung 101,24 Hoch / Tief (heute) 101,24 / 101,24 Fondsvolumen 197,85 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 101,236 ( n.a. ) Vortag 99,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,37 / 90,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / -2,93%
Benchmark
  • JB BF GLOBAL CONVERT-USD A
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,53 USD +0,21 +0,20% 08.12. 08:00:00 107,530 / 107,530
KAG (EUR) 101,24 EUR +1,49 +1,50% 08.12. 08:00:00 101,236 / 101,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +3,68% -2,46% +29,58% +45,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,33% +13,41% +15,65% +3,55% +5,20% -2,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -1,17% -1,26% -0,24% -0,26% n.a.
Excess Return -3,62% -6,13% -6,15% -1,12% -1,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,39% 5,17% 4,87% 4,46% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,55% -8,15% -9,75% -9,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +2,38% +2,91% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,81% -3,10% -3,10% -3,10% n.a.
Höchstkurs 107,60 108,73 111,89 114,48 114,48 n.a.
Tiefstkurs 106,45 106,45 102,77 102,77 93,75 n.a.
Durchschnittspreis 106,87 107,73 107,39 109,41 106,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.

Fondsziel zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen. Bezüglich der Regionen- & Währungsaufteilung (60% Europa, 30% USA, 10% Japan) ist die Benchmark speziell auf die Bedürfnisse von Schweizer und europäischen Investoren abgestimmt.

Fondsprospekte zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Knuser Stephan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Anteil Wertpapiername
4,99% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
4,95% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
4,41% Industrivarden AB 1,875% 27.02.2017
3,97% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
3,67% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,47% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,06% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,06% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,05% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
2,97% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF GLOBAL CONVERT-USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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