JB BF INFLATION LINKED-USD C

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  • 113,475 EUR
  • +1,38
  • +1,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6L7 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363797746 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,475 ( n.a. ) Eröffnung 113,48 Hoch / Tief (heute) 113,48 / 113,48 Fondsvolumen 69,38 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 113,475 ( n.a. ) Vortag 112,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,27 / 99,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +7,47%
Benchmark
  • JB BF INFLATION LINKED-USD C
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,53 USD -0,08 -0,07% 08.12. 08:00:00 120,530 / 120,530
KAG (EUR) 113,48 EUR +1,38 +1,23% 08.12. 08:00:00 113,475 / 113,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF INFLATION LINKED-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +3,50% +9,61% +36,64% +31,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,13% +8,22% +14,26% -10,00% +2,17% +11,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,37% +0,20% -0,47% -2,76% -3,38% n.a.
Excess Return +7,40% +0,93% -1,97% -11,46% -13,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 6,11% 5,42% 4,20% 3,90% n.a.
max. Verlust -2,90% -4,67% -4,67% -6,20% -8,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +0,40% +4,01% +4,01% +4,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -1,59% -2,82% n.a.
Höchstkurs 122,48 124,75 124,75 124,75 124,75 n.a.
Tiefstkurs 118,93 118,93 110,29 110,29 110,29 n.a.
Durchschnittspreis 120,32 122,30 117,52 115,59 116,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich und in vergleichbare Unternehmen an. Außerdem weisen Infrastrukturanlagen hohe Eintrittsbarrieren für Konkurrenten und monopolartige Eigenschaften auf. Die Entwicklung ihrer Erträge ist konjunkturunabhängig. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die von den Eigenschaften börsennotierter Wertpapiere aus dem Infrastrukturbereich profitieren möchten, etwa geringe Korrelation, attraktive Renditen aus stabilen und absehbaren Cashflows und moderates Kapitalwachstum.

Fondsziel zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Auflagedatum 29.08.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Urech
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Anteil Wertpapiername
4,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
4,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,91% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
3,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
3,54% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
3,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,85% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
2,84% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22.03.2040
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF INFLATION LINKED-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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